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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 976.00 | 1 780.00 | 1 196.00 | 2 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 042.00 | 11 148.00 | 21 894.00 | 33 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 227.00 | 13 549.00 | 81 678.00 | 95 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 479.00 | | 14 479.00 | 14 479.00 |
BZ Autres créances | 8 601.00 | | 8 601.00 | 8 601.00 |
CF Disponibilités | 50 917.00 | | 50 917.00 | 50 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 758.00 | 2 149.00 | 76 609.00 | 78 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 985.00 | 15 698.00 | 158 287.00 | 173 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 3 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 1 134.00 | 82 082.00 | | 1 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 192.00 | 16 052.00 | | 4 192.00 |
DL TOTAL (I) | 105 626.00 | 101 434.00 | | 105 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 323.00 | 16 257.00 | | 3 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 900.00 | 512.00 | | 1 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 986.00 | 24 879.00 | | 12 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 304.00 | 16 126.00 | | 17 304.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 147.00 | 3 974.00 | | 17 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 661.00 | 61 748.00 | | 52 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 287.00 | 163 182.00 | | 158 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 492 745.00 | | 492 745.00 | 492 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 492 745.00 | | 492 745.00 | 492 745.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 494 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 220 399.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 162.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 401.00 | |
GE Autres charges | | | 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 490 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -469.00 | 1 567.00 | | -469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 800.00 | 404 731.00 | | 494 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 490 608.00 | 388 679.00 | | 490 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 192.00 | 16 052.00 | | 4 192.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 161.00 | 3 421.00 | | 3 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 495.00 | | | 91 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 621.00 | | | 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 286.00 | | | 32 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 387.00 | 5 162.00 | | 8 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 621.00 | | | 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 766.00 | 5 162.00 | | 7 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 986.00 | 12 986.00 | | 12 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 147.00 | 17 147.00 | | 17 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 323.00 | | 3 323.00 | 3 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 168.00 | 24 580.00 | 3 588.00 | 28 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 661.00 | 49 338.00 | 3 323.00 | 52 661.00 |