| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 594.00 | 22 113.00 | 11 481.00 | 33 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 779.00 | 25 709.00 | 70 069.00 | 95 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 325.00 | | 10 325.00 | 10 325.00 |
BZ Autres créances | 5 722.00 | | 5 722.00 | 5 722.00 |
CF Disponibilités | 10 053.00 | | 10 053.00 | 10 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 379.00 | 25 709.00 | 97 670.00 | 123 379.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
DH Report à nouveau | -12 968.00 | -22 414.00 | | -12 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 064.00 | 9 446.00 | | -18 064.00 |
DL TOTAL (I) | 69 478.00 | 87 542.00 | | 69 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 270.00 | 44 544.00 | | 16 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 287.00 | 13 414.00 | | 11 287.00 |
EA Autres dettes | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 393.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 28 192.00 | 63 986.00 | | 28 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 670.00 | 151 528.00 | | 97 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 192.00 | 63 986.00 | | 28 192.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 337 707.00 | | 337 707.00 | 337 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 707.00 | | 337 707.00 | 337 707.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 959.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 411.00 | |
GE Autres charges | | | 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 064.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 708.00 | 466 588.00 | | 337 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 772.00 | 457 142.00 | | 355 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 064.00 | 9 446.00 | | -18 064.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 123.00 | | | 97 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 344.00 | 95 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 344.00 | 36 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 621.00 | | | 55 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 914.00 | | | 37 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 642.00 | 3 411.00 | 1 344.00 | 23 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 621.00 | | | 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 021.00 | 3 411.00 | 1 344.00 | 23 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 270.00 | 16 270.00 | | 16 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 287.00 | 11 287.00 | | 11 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
UX Autres créances clients | 10 325.00 | 10 325.00 | | 10 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 722.00 | 5 722.00 | | 5 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 135.00 | 17 547.00 | 3 588.00 | 21 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 192.00 | 28 192.00 | | 28 192.00 |