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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 976.00 | 2 421.00 | 554.00 | 2 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 134.00 | 16 108.00 | 18 027.00 | 34 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 319.00 | 19 150.00 | 77 169.00 | 96 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 437.00 | | 18 437.00 | 18 437.00 |
BZ Autres créances | 10 055.00 | | 10 055.00 | 10 055.00 |
CF Disponibilités | 47 987.00 | | 47 987.00 | 47 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 668.00 | | 78 668.00 | 78 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 987.00 | 19 150.00 | 155 837.00 | 174 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 510.00 | 300.00 | | 510.00 |
DH Report à nouveau | 5 116.00 | 1 134.00 | | 5 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 530.00 | 4 192.00 | | -27 530.00 |
DL TOTAL (I) | 78 096.00 | 105 626.00 | | 78 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 323.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 717.00 | 1 900.00 | | 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 960.00 | 12 986.00 | | 23 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 462.00 | 17 304.00 | | 23 462.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 601.00 | 17 147.00 | | 29 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 741.00 | 52 661.00 | | 77 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 837.00 | 158 287.00 | | 155 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 741.00 | 52 661.00 | | 77 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 421 154.00 | | 421 154.00 | 421 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 421 154.00 | | 421 154.00 | 421 154.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 303.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 601.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 455 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -991.00 | -469.00 | | -991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 298.00 | 494 800.00 | | 427 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 828.00 | 490 608.00 | | 454 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 530.00 | 4 192.00 | | -27 530.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 358.00 | 3 161.00 | | 6 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 227.00 | | | 95 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 621.00 | | | 55 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 018.00 | | | 36 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 549.00 | 5 601.00 | | 13 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 621.00 | | | 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 928.00 | 5 601.00 | | 12 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 960.00 | 23 960.00 | | 23 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 601.00 | 29 601.00 | | 29 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
UX Autres créances clients | 10 055.00 | | | 10 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 462.00 | 23 462.00 | | 23 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 580.00 | 29 992.00 | 3 588.00 | 33 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 741.00 | 77 741.00 | | 77 741.00 |