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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | 5 500.00 | 49 500.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 339.00 | 21 240.00 | 10 099.00 | 31 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 523.00 | 30 336.00 | 63 187.00 | 93 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 975.00 | | 3 975.00 | 3 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 041.00 | | 6 041.00 | 6 041.00 |
BZ Autres créances | 4 992.00 | | 4 992.00 | 4 992.00 |
CF Disponibilités | 56 120.00 | | 56 120.00 | 56 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 975.00 | | 8 975.00 | 8 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 102.00 | | 80 102.00 | 80 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 626.00 | 30 336.00 | 143 290.00 | 173 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
DH Report à nouveau | -26 438.00 | -31 032.00 | | -26 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 971.00 | 4 594.00 | | 21 971.00 |
DL TOTAL (I) | 96 043.00 | 74 072.00 | | 96 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 935.00 | 4 301.00 | | 5 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 405.00 | 13 488.00 | | 24 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 613.00 | 9 260.00 | | 7 613.00 |
EA Autres dettes | | 230.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 294.00 | 14 940.00 | | 9 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 246.00 | 42 218.00 | | 47 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 290.00 | 116 290.00 | | 143 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 246.00 | | | 47 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 433 867.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 433 867.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 045.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 162.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 667.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | | | 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 369.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215.00 | 4 369.00 | | 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -215.00 | 4 298.00 | | -215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 522.00 | 321 243.00 | | 438 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 551.00 | 316 649.00 | | 416 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 971.00 | 4 594.00 | | 21 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 387.00 | | 3 135.00 | 90 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 621.00 | | | 55 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 178.00 | | 3 135.00 | 31 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 174.00 | 8 161.00 | | 22 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 621.00 | 5 500.00 | | 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 553.00 | 2 661.00 | | 21 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 404.00 | 24 404.00 | | 24 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 716.00 | 5 716.00 | | 5 716.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 294.00 | 9 294.00 | | 9 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
UX Autres créances clients | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
VB T. V. A. | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
VI Groupe et associés | 5 934.00 | 5 934.00 | | 5 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 975.00 | 8 975.00 | | 8 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 596.00 | 20 008.00 | 3 588.00 | 23 596.00 |
VW T.V.A. | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 246.00 | 47 246.00 | | 47 246.00 |