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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 49 280.00 | | 49 280.00 | 49 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 050.00 | | 800 050.00 | 800 050.00 |
BZ Autres créances | 27 359.00 | | 27 359.00 | 27 359.00 |
CF Disponibilités | 12 585.00 | | 12 585.00 | 12 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 944.00 | | 39 944.00 | 39 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 994.00 | | 839 994.00 | 839 994.00 |
CU Autres participations | 750 770.00 | | 750 770.00 | 750 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 458 203.00 | 391 897.00 | | 458 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 945.00 | 66 306.00 | | 111 945.00 |
DL TOTAL (I) | 581 148.00 | 469 203.00 | | 581 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 594.00 | 228 167.00 | | 164 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 067.00 | 100 094.00 | | 65 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 785.00 | 798.00 | | 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 400.00 | 75 778.00 | | 28 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 847.00 | 404 837.00 | | 258 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 994.00 | 874 039.00 | | 839 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 893.00 | 175 430.00 | | 94 893.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53.00 | 255.00 | | 53.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 413.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 950.00 | 749.00 | | 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 763.00 | -5 821.00 | | -4 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 280.00 | 74 550.00 | | 119 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 335.00 | 8 244.00 | | 7 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 945.00 | 66 306.00 | | 111 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 790 320.00 | | 119 280.00 | 790 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 109 550.00 | 800 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 550.00 | 800 050.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 790 320.00 | | 119 280.00 | 790 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 400.00 | 28 400.00 | | 28 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 49 280.00 | 49 280.00 | | 49 280.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17.00 | | | 17.00 |
VC Groupe et associés | 27 342.00 | | | 27 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 541.00 | 65 588.00 | 94 964.00 | 164 541.00 |
VI Groupe et associés | 65 067.00 | 67.00 | 65 000.00 | 65 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 639.00 | 76 639.00 | | 76 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 846.00 | 94 893.00 | 159 964.00 | 258 846.00 |