| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 750 770.00 | | 750 770.00 | 750 770.00 |
BZ Autres créances | 29 767.00 | | 29 767.00 | 29 767.00 |
CF Disponibilités | 176 815.00 | | 176 815.00 | 176 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 582.00 | | 206 582.00 | 206 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 352.00 | | 957 352.00 | 957 352.00 |
CU Autres participations | 750 770.00 | | 750 770.00 | 750 770.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 801 110.00 | 570 148.00 | | 801 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 093.00 | 230 962.00 | | 83 093.00 |
DL TOTAL (I) | 895 203.00 | 812 110.00 | | 895 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 384.00 | 99 115.00 | | 31 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 154 602.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 821.00 | 785.00 | | 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 940.00 | | | 29 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 150.00 | 254 501.00 | | 62 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 352.00 | 1 066 611.00 | | 957 352.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 153.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 965.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 005.00 | 970.00 | | 1 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 128.00 | -2 740.00 | | -2 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 460.00 | 238 560.00 | | 89 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 367.00 | 7 598.00 | | 6 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 093.00 | 230 962.00 | | 83 093.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 884 330.00 | | | 884 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 133 560.00 | 750 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 560.00 | 750 770.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 884 330.00 | | | 884 330.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 9.00 | | | 9.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 32.00 | | | 32.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 68.00 | | | 68.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 940.00 | 29 940.00 | | 29 940.00 |
VC Groupe et associés | 29 767.00 | 29 767.00 | | 29 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 342.00 | 16 002.00 | 15 340.00 | 31 342.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 650.00 | | | 67 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 767.00 | 29 767.00 | | 29 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 150.00 | 46 809.00 | 15 340.00 | 62 150.00 |