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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 133 560.00 | | 133 560.00 | 133 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 884 330.00 | | 884 330.00 | 884 330.00 |
BZ Autres créances | 154 927.00 | | 154 927.00 | 154 927.00 |
CF Disponibilités | 27 354.00 | | 27 354.00 | 27 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 281.00 | | 182 281.00 | 182 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 611.00 | | 1 066 611.00 | 1 066 611.00 |
CP Parts à moins d’un an | 133 560.00 | | | 133 560.00 |
CU Autres participations | 750 770.00 | | 750 770.00 | 750 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 570 148.00 | 458 203.00 | | 570 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 962.00 | 111 945.00 | | 230 962.00 |
DL TOTAL (I) | 812 110.00 | 581 148.00 | | 812 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 115.00 | 164 594.00 | | 99 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 602.00 | 65 067.00 | | 154 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 28 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 254 501.00 | 258 847.00 | | 254 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 611.00 | 839 994.00 | | 1 066 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 199.00 | 94 893.00 | | 223 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74.00 | 53.00 | | 74.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 767.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 238 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 233 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 970.00 | 950.00 | | 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 740.00 | -4 763.00 | | -2 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 560.00 | 119 280.00 | | 238 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 598.00 | 7 335.00 | | 7 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 962.00 | 111 945.00 | | 230 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 050.00 | | 238 560.00 | 800 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 154 280.00 | 884 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 280.00 | 884 330.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800 050.00 | | 238 560.00 | 800 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 133 560.00 | 133 560.00 | | 133 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 041.00 | 67 738.00 | 31 303.00 | 99 041.00 |
VI Groupe et associés | 154 602.00 | 154 602.00 | | 154 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 453.00 | | | 65 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 154 927.00 | | | 154 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 487.00 | 288 487.00 | | 288 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 501.00 | 223 199.00 | 31 303.00 | 254 501.00 |