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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 963 270.00 | | 963 270.00 | 963 270.00 |
BZ Autres créances | 58 262.00 | | 58 262.00 | 58 262.00 |
CF Disponibilités | 199 605.00 | | 199 605.00 | 199 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 867.00 | | 257 867.00 | 257 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 137.00 | | 1 221 137.00 | 1 221 137.00 |
CU Autres participations | 963 270.00 | | 963 270.00 | 963 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 979 130.00 | 884 203.00 | | 979 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 425.00 | 94 927.00 | | 32 425.00 |
DL TOTAL (I) | 1 022 555.00 | 990 130.00 | | 1 022 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 786.00 | 15 412.00 | | 176 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 918.00 | 5 772.00 | | 20 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 878.00 | 845.00 | | 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 582.00 | 22 029.00 | | 198 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 221 137.00 | 1 012 159.00 | | 1 221 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 176.00 | 12 252.00 | | 52 176.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91.00 | 48.00 | | 91.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 838.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 042.00 | 1 026.00 | | 1 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 420.00 | -1 353.00 | | -25 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 820.00 | 99 400.00 | | 29 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -2 605.00 | 4 473.00 | | -2 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 425.00 | 94 927.00 | | 32 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 775 770.00 | | 187 500.00 | 775 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 963 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 963 270.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 775 770.00 | | 187 500.00 | 775 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 695.00 | 30 289.00 | 103 847.00 | 176 695.00 |
VI Groupe et associés | 20 918.00 | 20 918.00 | | 20 918.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 675.00 | | | 13 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 762.00 | 44 922.00 | 840.00 | 45 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 262.00 | 57 422.00 | 840.00 | 58 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 582.00 | 52 176.00 | 103 847.00 | 198 582.00 |