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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 775 770.00 | | 775 770.00 | 775 770.00 |
BZ Autres créances | 4 922.00 | | 4 922.00 | 4 922.00 |
CF Disponibilités | 231 467.00 | | 231 467.00 | 231 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 389.00 | | 236 389.00 | 236 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 159.00 | | 1 012 159.00 | 1 012 159.00 |
CU Autres participations | 775 770.00 | | 775 770.00 | 775 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 884 203.00 | 801 110.00 | | 884 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 927.00 | 83 093.00 | | 94 927.00 |
DL TOTAL (I) | 990 130.00 | 895 203.00 | | 990 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 412.00 | 31 384.00 | | 15 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 772.00 | 5.00 | | 5 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 845.00 | 821.00 | | 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 29 940.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 22 029.00 | 62 150.00 | | 22 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 159.00 | 957 352.00 | | 1 012 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 252.00 | 46 809.00 | | 12 252.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | 41.00 | | 48.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 068.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 026.00 | 1 005.00 | | 1 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 353.00 | -2 128.00 | | -1 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 400.00 | 89 460.00 | | 99 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 473.00 | 6 367.00 | | 4 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 927.00 | 83 093.00 | | 94 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 770.00 | | 25 000.00 | 750 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 775 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 775 770.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750 770.00 | | 25 000.00 | 750 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 365.00 | 5 587.00 | 9 778.00 | 15 365.00 |
VI Groupe et associés | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 922.00 | 4 922.00 | | 4 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 922.00 | 4 922.00 | | 4 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 029.00 | 12 252.00 | 9 778.00 | 22 029.00 |