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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 28 131.00 | 7 456.00 | 20 675.00 | 28 131.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 131.00 | 7 456.00 | 20 675.00 | 28 131.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 602.00 | | 9 602.00 | 9 602.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 647.00 | 1 064.00 | 16 583.00 | 17 647.00 |
072 Créances – Autres | 16 276.00 | | 16 276.00 | 16 276.00 |
084 Disponibilités | 4 883.00 | | 4 883.00 | 4 883.00 |
092 Charges constatées d’avance | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 664.00 | 1 064.00 | 47 600.00 | 48 664.00 |
110 Total général Actif | 76 795.00 | 8 520.00 | 68 275.00 | 76 795.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -160.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 717.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 557.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 165.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 304.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 93.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 249.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 718.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 275.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 516.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 128 671.00 | 168 435.00 | | 128 671.00 |
222 Production stockée | 8 311.00 | | | 8 311.00 |
230 Autres produits | 2 101.00 | 923.00 | | 2 101.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 084.00 | 169 358.00 | | 139 084.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 727.00 | 8 091.00 | | 20 727.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 291.00 | | | -1 291.00 |
242 Autres charges externes. | 68 531.00 | 87 225.00 | | 68 531.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 575.00 | 5 071.00 | | 3 575.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 725.00 | 31 720.00 | | 27 725.00 |
252 Charges sociales | 9 095.00 | 13 282.00 | | 9 095.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 031.00 | 2 415.00 | | 5 031.00 |
256 Dotations aux provisions | 532.00 | 1 407.00 | | 532.00 |
262 Autres charges | 3 211.00 | 388.00 | | 3 211.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 136.00 | 149 599.00 | | 137 136.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 948.00 | 19 759.00 | | 1 948.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 217.00 | | |
294 Charges financières | 248.00 | 97.00 | | 248.00 |
300 Charges exceptionnelles | 806.00 | 3 312.00 | | 806.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 176.00 | -135.00 | | 176.00 |
310 Bénéfice ou perte | 717.00 | 17 702.00 | | 717.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 516.00 | | | 17 516.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 205.00 | | | 12 205.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 516.00 | | | 17 516.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 532.00 | | | 532.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 875.00 | | | 875.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 532.00 | | | 532.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 875.00 | | | 875.00 |