| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 70 980.00 | 40 137.00 | 30 843.00 | 70 980.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 980.00 | 40 137.00 | 30 843.00 | 70 980.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 78 161.00 | 1 762.00 | 76 399.00 | 78 161.00 |
072 Créances – Autres | 10 666.00 | | 10 666.00 | 10 666.00 |
084 Disponibilités | 7 916.00 | | 7 916.00 | 7 916.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 890.00 | | 6 890.00 | 6 890.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 113.00 | 1 765.00 | 103 351.00 | 105 113.00 |
110 Total général Actif | 176 093.00 | 41 899.00 | 134 194.00 | 176 093.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 952.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 828.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 059.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 940.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 315.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 783.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 685.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 156.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 254.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 194.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 71 881.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 115.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 367 954.00 | 280 887.00 | | 367 954.00 |
222 Production stockée | -2 300.00 | -300.00 | | -2 300.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 250.00 | | |
230 Autres produits | 242.00 | 4 257.00 | | 242.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 365 896.00 | 289 094.00 | | 365 896.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 134 096.00 | 35 842.00 | | 134 096.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 445.00 | -475.00 | | 445.00 |
242 Autres charges externes. | 156 600.00 | 115 525.00 | | 156 600.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 723.00 | | | -1 723.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 749.00 | 6 042.00 | | 5 749.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 277.00 | | | 5 277.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 907.00 | 83 591.00 | | 5 907.00 |
252 Charges sociales | 36 495.00 | 37 123.00 | | 36 495.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 948.00 | 8 932.00 | | 6 948.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 1.00 | | | 1.00 |
262 Autres charges | 371.00 | 67.00 | | 371.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 346 611.00 | 286 647.00 | | 346 611.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 285.00 | 2 447.00 | | 19 285.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 102.00 | 138.00 | | 1 102.00 |
294 Charges financières | 37.00 | | | 37.00 |
300 Charges exceptionnelles | 503.00 | 568.00 | | 503.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 828.00 | 2 017.00 | | 16 828.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 19 699.00 | | | 19 699.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 561.00 | | | 561.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 100.00 | | | 47 100.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 881.00 | | | 31 881.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 001.00 | | | 8 001.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 17.00 | | | 17.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 200.00 | | | 200.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 183.00 | | | 183.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 486.00 | | | 486.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 902.00 | | | 902.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 486.00 | | | 486.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 902.00 | | | 902.00 |