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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 28 630.00 | 12 667.00 | 15 963.00 | 28 630.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 630.00 | 12 667.00 | 15 963.00 | 28 630.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 952.00 | 1 335.00 | 42 617.00 | 43 952.00 |
072 Créances – Autres | 5 812.00 | | 5 812.00 | 5 812.00 |
084 Disponibilités | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
092 Charges constatées d’avance | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 423.00 | 1 335.00 | 51 088.00 | 52 423.00 |
110 Total général Actif | 81 053.00 | 14 002.00 | 67 051.00 | 81 053.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 557.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 892.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 13.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 462.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 442.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 146.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 588.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 051.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 336.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 165 572.00 | 128 671.00 | | 165 572.00 |
222 Production stockée | -8 311.00 | 8 311.00 | | -8 311.00 |
230 Autres produits | 161.00 | 2 101.00 | | 161.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 422.00 | 139 084.00 | | 157 422.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 016.00 | 20 727.00 | | 19 016.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -480.00 | -1 291.00 | | -480.00 |
242 Autres charges externes. | 52 340.00 | 68 531.00 | | 52 340.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 813.00 | | | -1 813.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 064.00 | 3 575.00 | | 5 064.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 482.00 | 27 725.00 | | 48 482.00 |
252 Charges sociales | 14 335.00 | 9 095.00 | | 14 335.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 048.00 | 5 031.00 | | 6 048.00 |
256 Dotations aux provisions | 271.00 | 532.00 | | 271.00 |
262 Autres charges | 53.00 | 3 211.00 | | 53.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 128.00 | 137 136.00 | | 145 128.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 294.00 | 1 948.00 | | 12 294.00 |
280 Produits financiers | 81.00 | | | 81.00 |
294 Charges financières | 2.00 | 248.00 | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 689.00 | 806.00 | | 689.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 792.00 | 176.00 | | 1 792.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 892.00 | 717.00 | | 9 892.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 799.00 | | | 799.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 537.00 | | | 537.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 131.00 | | | 28 131.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 837.00 | | | 837.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 408.00 | | | 22 408.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 201.00 | | | 11 201.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 13.00 | | | 13.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 271.00 | | | 271.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 284.00 | | | 284.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |