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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 43 564.00 | 30 240.00 | 13 324.00 | 43 564.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 564.00 | 30 240.00 | 13 324.00 | 43 564.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 83 902.00 | 1 762.00 | 82 140.00 | 83 902.00 |
072 Créances – Autres | 21 287.00 | | 21 287.00 | 21 287.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 869.00 | 1 762.00 | 109 107.00 | 110 869.00 |
110 Total général Actif | 154 433.00 | 32 002.00 | 122 431.00 | 154 433.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 804.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 131.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 220.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 255.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 516.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 519.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 602.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 141.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 175.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 431.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 272 509.00 | 397 481.00 | | 272 509.00 |
222 Production stockée | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
230 Autres produits | 5 761.00 | 2.00 | | 5 761.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 280 871.00 | 397 484.00 | | 280 871.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 737.00 | 27 141.00 | | 24 737.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -800.00 | 1 121.00 | | -800.00 |
242 Autres charges externes. | 154 579.00 | 188 083.00 | | 154 579.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 590.00 | 7 738.00 | | 4 590.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 744.00 | | | 9 744.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 583.00 | 103 310.00 | | 46 583.00 |
252 Charges sociales | 21 447.00 | 24 822.00 | | 21 447.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 484.00 | 8 287.00 | | 10 484.00 |
256 Dotations aux provisions | 71.00 | 356.00 | | 71.00 |
262 Autres charges | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 261 740.00 | 360 905.00 | | 261 740.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 131.00 | 36 578.00 | | 19 131.00 |
294 Charges financières | 903.00 | | | 903.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 339.00 | 2 116.00 | | 2 339.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 758.00 | 5 007.00 | | 2 758.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 131.00 | 29 455.00 | | 13 131.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 564.00 | | | 43 564.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 177.00 | | | 19 177.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 675.00 | | | 30 675.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 769.00 | | | 769.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 71.00 | | | 71.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 840.00 | | | 840.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |