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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 47 100.00 | 39 172.00 | 7 928.00 | 47 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 100.00 | 39 172.00 | 7 928.00 | 47 100.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 225.00 | | 4 225.00 | 4 225.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 328.00 | 1 762.00 | 45 566.00 | 47 328.00 |
072 Créances – Autres | 2 951.00 | | 2 951.00 | 2 951.00 |
084 Disponibilités | 36 859.00 | | 36 859.00 | 36 859.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 641.00 | | 2 641.00 | 2 641.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 004.00 | 1 762.00 | 92 242.00 | 94 004.00 |
110 Total général Actif | 141 104.00 | 40 934.00 | 100 170.00 | 141 104.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 52 935.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 017.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 475.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 527.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 089.00 | |
172 Autres dettes | | | 28 554.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 643.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 170.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 536.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 280 887.00 | 272 509.00 | | 280 887.00 |
222 Production stockée | -300.00 | 2 600.00 | | -300.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
230 Autres produits | 4 257.00 | 5 761.00 | | 4 257.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 289 094.00 | 280 871.00 | | 289 094.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 842.00 | 24 737.00 | | 35 842.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -475.00 | -800.00 | | -475.00 |
242 Autres charges externes. | 115 525.00 | 154 579.00 | | 115 525.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 042.00 | 4 590.00 | | 6 042.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 277.00 | | | 5 277.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 591.00 | 46 583.00 | | 83 591.00 |
252 Charges sociales | 37 123.00 | 21 447.00 | | 37 123.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 932.00 | 10 484.00 | | 8 932.00 |
256 Dotations aux provisions | | 71.00 | | |
262 Autres charges | 67.00 | 48.00 | | 67.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 286 647.00 | 261 740.00 | | 286 647.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 447.00 | 19 131.00 | | 2 447.00 |
290 Produits exceptionnels | 138.00 | | | 138.00 |
294 Charges financières | | 903.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 568.00 | 2 339.00 | | 568.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 758.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 017.00 | 13 131.00 | | 2 017.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 564.00 | | | 43 564.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 667.00 | | | 26 667.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 007.00 | | | 26 007.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 393.00 | | | 393.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 138.00 | | | 138.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 393.00 | | | 393.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 138.00 | | | 138.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |