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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 893.00 | 5 734.00 | 159.00 | 5 893.00 |
AH Fonds commercial | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AP Constructions | 341 735.00 | 341 112.00 | 622.00 | 341 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 921.00 | 6 053.00 | 1 868.00 | 7 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 101.00 | 228 911.00 | 47 190.00 | 276 101.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 441.00 | | 12 441.00 | 12 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 788.00 | 581 812.00 | 88 975.00 | 670 788.00 |
BT Marchandises | 453 755.00 | 59 710.00 | 394 045.00 | 453 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 265.00 | 52 318.00 | 298 947.00 | 351 265.00 |
BZ Autres créances | 22 898.00 | | 22 898.00 | 22 898.00 |
CF Disponibilités | 651 771.00 | | 651 771.00 | 651 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 481 901.00 | 112 028.00 | 1 369 873.00 | 1 481 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 152 689.00 | 693 840.00 | 1 458 849.00 | 2 152 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 260 132.00 | | | 260 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 028.00 | | | 130 028.00 |
DL TOTAL (I) | 720 160.00 | | | 720 160.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 468.00 | | | 34 468.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 174.00 | | | 8 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 555 364.00 | | | 555 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 993.00 | | | 117 993.00 |
EA Autres dettes | 12 687.00 | | | 12 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 688.00 | | | 728 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 458 849.00 | | | 1 458 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 926.00 | | 14 937.00 | 785 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 075.00 | 670 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130 075.00 | 625 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 063.00 | | 2 124.00 | 22 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 743 021.00 | | 12 813.00 | 743 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 842.00 | | | 20 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 659 955.00 | 33 688.00 | 111 831.00 | 659 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 770.00 | 1 965.00 | | 3 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 656 186.00 | 31 723.00 | 111 831.00 | 656 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 555 364.00 | 555 364.00 | | 555 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 994.00 | 117 994.00 | | 117 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 687.00 | 12 687.00 | | 12 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 351 266.00 | 351 266.00 | | 351 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 218.00 | 16 929.00 | 17 289.00 | 34 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 817.00 | | | 27 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 898.00 | 22 898.00 | | 22 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 775.00 | 376 375.00 | 8 400.00 | 384 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 514.00 | 703 225.00 | 17 289.00 | 720 514.00 |