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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 893.00 | 5 893.00 | | 5 893.00 |
AH Fonds commercial | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AP Constructions | 340 556.00 | 340 556.00 | | 340 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 788.00 | 3 745.00 | 43.00 | 3 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 781.00 | 258 791.00 | 48 990.00 | 307 781.00 |
AX Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 441.00 | | 12 441.00 | 12 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 156.00 | 608 986.00 | 88 169.00 | 697 156.00 |
BT Marchandises | 381 742.00 | 51 127.00 | 330 615.00 | 381 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 515.00 | 4 131.00 | 207 383.00 | 211 515.00 |
BZ Autres créances | 48 657.00 | | 48 657.00 | 48 657.00 |
CF Disponibilités | 748 722.00 | | 748 722.00 | 748 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 390 637.00 | 55 258.00 | 1 335 379.00 | 1 390 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 087 794.00 | 664 245.00 | 1 423 548.00 | 2 087 794.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2.00 | | | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 260 132.00 | | | 260 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 824.00 | | | 53 824.00 |
DL TOTAL (I) | 643 956.00 | | | 643 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 641.00 | | | 269 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 758.00 | | | 404 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 192.00 | | | 105 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 591.00 | | | 779 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 423 548.00 | | | 1 423 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 893.00 | | | 669 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 327 517.00 | | 2 327 517.00 | 2 327 517.00 |
FG Production vendue services | 6 234.00 | | 6 234.00 | 6 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 333 751.00 | | 2 333 751.00 | 2 333 751.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 446 399.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 397 900.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 354.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 597.00 | |
GE Autres charges | | | 19 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 380 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 642.00 | | | 642.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 642.00 | | | 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 641.00 | | | 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 178.00 | | | 14 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 449 441.00 | | | 2 449 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 395 617.00 | | | 2 395 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 824.00 | | | 53 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 028.00 | | 13 459.00 | 691 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 330.00 | 697 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 330.00 | 652 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 187.00 | | | 24 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 645 999.00 | | 13 459.00 | 645 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 842.00 | | | 20 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 598 963.00 | 17 354.00 | 7 330.00 | 598 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 894.00 | | | 5 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 593 069.00 | 17 354.00 | 7 330.00 | 593 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 759.00 | 404 759.00 | | 404 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 192.00 | 105 192.00 | | 105 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 211 515.00 | 211 515.00 | | 211 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 641.00 | 159 943.00 | 109 698.00 | 269 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 061.00 | | | 16 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 657.00 | 48 657.00 | | 48 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 573.00 | 260 173.00 | 8 400.00 | 268 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 592.00 | 669 894.00 | 109 698.00 | 779 592.00 |