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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 893.00 | 5 893.00 | | 5 893.00 |
AH Fonds commercial | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AP Constructions | 340 556.00 | 340 427.00 | 128.00 | 340 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 470.00 | 8 857.00 | 1 613.00 | 10 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 189.00 | 218 373.00 | 47 815.00 | 266 189.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 441.00 | | 12 441.00 | 12 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 246.00 | 573 552.00 | 88 693.00 | 662 246.00 |
BT Marchandises | 498 667.00 | 62 802.00 | 435 865.00 | 498 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 255.00 | 10 065.00 | 240 190.00 | 250 255.00 |
BZ Autres créances | 32 531.00 | | 32 531.00 | 32 531.00 |
CF Disponibilités | 638 182.00 | | 638 182.00 | 638 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 419 636.00 | 72 867.00 | 1 346 769.00 | 1 419 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 081 882.00 | 646 420.00 | 1 435 462.00 | 2 081 882.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 260 132.00 | | | 260 132.00 |
DG Autres réserves | 25 596.00 | | | 25 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 799.00 | | | 132 799.00 |
DL TOTAL (I) | 748 527.00 | | | 748 527.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 357.00 | | | 35 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 717.00 | | | 531 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 291.00 | | | 97 291.00 |
EA Autres dettes | 12 568.00 | | | 12 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 934.00 | | | 676 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 435 462.00 | | | 1 435 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 689.00 | | | 655 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 310.00 | | 16 596.00 | 668 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 660.00 | 662 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 660.00 | 617 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 187.00 | | | 24 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 623 281.00 | | 16 596.00 | 623 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 842.00 | | | 20 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574 801.00 | 20 472.00 | 21 720.00 | 574 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 894.00 | | | 5 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 568 907.00 | 20 472.00 | 21 720.00 | 568 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 531 717.00 | 531 717.00 | | 531 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 568.00 | 12 568.00 | | 12 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 32 531.00 | 32 531.00 | | 32 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 358.00 | 14 114.00 | 21 244.00 | 35 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 996.00 | | | 14 996.00 |
VP Divers | 250 256.00 | 250 256.00 | | 250 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 291.00 | 97 291.00 | | 97 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 187.00 | 282 787.00 | 8 400.00 | 291 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 934.00 | 655 690.00 | 21 244.00 | 676 934.00 |