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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 893.00 | 5 893.00 | | 5 893.00 |
AH Fonds commercial | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AP Constructions | 340 556.00 | 340 227.00 | 328.00 | 340 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 470.00 | 7 723.00 | 2 747.00 | 10 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 313.00 | 220 955.00 | 50 358.00 | 271 313.00 |
AV Immobilisations en cours | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 441.00 | | 12 441.00 | 12 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 310.00 | 574 800.00 | 93 509.00 | 668 310.00 |
BT Marchandises | 442 623.00 | 58 680.00 | 383 943.00 | 442 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 797.00 | 22 862.00 | 280 935.00 | 303 797.00 |
BZ Autres créances | 69 541.00 | | 69 541.00 | 69 541.00 |
CF Disponibilités | 673 296.00 | | 673 296.00 | 673 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 490 923.00 | 81 542.00 | 1 409 380.00 | 1 490 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 159 233.00 | 656 342.00 | 1 502 890.00 | 2 159 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 260 132.00 | | | 260 132.00 |
DG Autres réserves | 28.00 | | | 28.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 567.00 | | | 125 567.00 |
DL TOTAL (I) | 715 728.00 | | | 715 728.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 353.00 | | | 50 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 593 126.00 | | | 593 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 843.00 | | | 116 843.00 |
EA Autres dettes | 16 838.00 | | | 16 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 161.00 | | | 777 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 502 890.00 | | | 1 502 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 741 804.00 | | | 741 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 788.00 | | | 670 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 668 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 894.00 | | | 5 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 842.00 | | | 20 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 581 812.00 | 23 036.00 | 30 053.00 | 581 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 734.00 | 159.00 | | 5 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 576 078.00 | 22 877.00 | 30 053.00 | 576 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 593 127.00 | 593 127.00 | | 593 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 838.00 | 16 838.00 | | 16 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 303 797.00 | | | 303 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 353.00 | 14 996.00 | 35 357.00 | 50 353.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 864.00 | | | 23 864.00 |
VP Divers | 69 541.00 | | | 69 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 843.00 | 116 843.00 | | 116 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 403.00 | 375 003.00 | 8 400.00 | 383 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 161.00 | 741 804.00 | 35 357.00 | 777 161.00 |