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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 893.00 | 5 893.00 | | 5 893.00 |
AH Fonds commercial | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AP Constructions | 340 556.00 | 340 556.00 | | 340 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 196.00 | 6 133.00 | 1 063.00 | 7 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 257.00 | 234 834.00 | 72 422.00 | 307 257.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 441.00 | | 12 441.00 | 12 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 039.00 | 587 417.00 | 112 621.00 | 700 039.00 |
BT Marchandises | 448 854.00 | 58 254.00 | 390 600.00 | 448 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 883.00 | 14 392.00 | 275 490.00 | 289 883.00 |
BZ Autres créances | 53 840.00 | | 53 840.00 | 53 840.00 |
CF Disponibilités | 534 160.00 | | 534 160.00 | 534 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 326 737.00 | 72 646.00 | 1 254 090.00 | 1 326 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 026 776.00 | 660 064.00 | 1 366 711.00 | 2 026 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 260 132.00 | | | 260 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 082.00 | | | 68 082.00 |
DL TOTAL (I) | 658 215.00 | | | 658 215.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 645.00 | | | 46 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 417.00 | | | 531 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 115.00 | | | 102 115.00 |
EA Autres dettes | 18 319.00 | | | 18 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 496.00 | | | 698 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 366 711.00 | | | 1 366 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 947.00 | | | 670 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 246.00 | | 45 175.00 | 662 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 381.00 | 700 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 381.00 | 655 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 187.00 | | | 24 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 617 217.00 | | 45 175.00 | 617 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 842.00 | | | 20 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 573 553.00 | 21 246.00 | 7 381.00 | 573 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 894.00 | | | 5 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567 659.00 | 21 246.00 | 7 381.00 | 567 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 531 417.00 | 531 417.00 | | 531 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 115.00 | 102 115.00 | | 102 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 319.00 | 18 319.00 | | 18 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 289 883.00 | 289 883.00 | | 289 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 646.00 | 19 096.00 | 27 550.00 | 46 646.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 712.00 | | | 20 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 840.00 | 53 840.00 | | 53 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 123.00 | 343 723.00 | 8 400.00 | 352 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 497.00 | 670 947.00 | 27 550.00 | 698 497.00 |