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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
AN Terrains | 640 622.00 | | 640 622.00 | 640 622.00 |
AP Constructions | 5 473 508.00 | 667 888.00 | 4 805 621.00 | 5 473 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 563.00 | 31 082.00 | 29 481.00 | 60 563.00 |
AX Avances et acomptes | 42 055.00 | | 42 055.00 | 42 055.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 106 346.00 | | 106 346.00 | 106 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 498.00 | | 9 498.00 | 9 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 245 802.00 | 703 389.00 | 6 542 413.00 | 7 245 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
CF Disponibilités | 557 972.00 | | 557 972.00 | 557 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 065.00 | | 9 065.00 | 9 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 354.00 | | 614 354.00 | 614 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 860 156.00 | 703 389.00 | 7 156 767.00 | 7 860 156.00 |
CU Autres participations | 908 791.00 | | 908 791.00 | 908 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 345 600.00 | 345 600.00 | | 345 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 560.00 | 34 560.00 | | 34 560.00 |
DG Autres réserves | 558 799.00 | 558 799.00 | | 558 799.00 |
DH Report à nouveau | 2 693 738.00 | 2 435 588.00 | | 2 693 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 647.00 | 258 150.00 | | 171 647.00 |
DK Provisions réglementées | 1 702 651.00 | 1 561 441.00 | | 1 702 651.00 |
DL TOTAL (I) | 5 506 995.00 | 5 194 138.00 | | 5 506 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 541.00 | 9 086.00 | | 8 541.00 |
EA Autres dettes | 108.00 | 1 327.00 | | 108.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 603.00 | 3 722.00 | | 3 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 649 772.00 | 1 895 027.00 | | 1 649 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 156 767.00 | 7 089 164.00 | | 7 156 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 678 307.00 | | 678 307.00 | 678 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 678 307.00 | | 678 307.00 | 678 307.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 682 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 430.00 | |
GE Autres charges | | | 14 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 692 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 551.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 466 363.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 468 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 397 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 386 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 500.00 | 24.00 | | 12 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 140 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | 140 024.00 | | 12 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 141 210.00 | 141 218.00 | | 141 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 210.00 | 141 218.00 | | 141 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128 710.00 | -1 194.00 | | -128 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 560.00 | 126 951.00 | | 86 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 162 887.00 | 1 337 157.00 | | 1 162 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 991 240.00 | 1 079 007.00 | | 991 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 647.00 | 258 150.00 | | 171 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 226 691.00 | | 77 893.00 | 7 226 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 184.00 | 1 024 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 184.00 | 7 245 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 598.00 | 6 216 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 196 518.00 | | 77 827.00 | 6 196 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 025 753.00 | | 66.00 | 1 025 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 755 558.00 | 5 430.00 | 57 598.00 | 755 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 751 138.00 | 5 430.00 | 57 598.00 | 751 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 561 441.00 | 141 210.00 | | 1 561 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 561 441.00 | 141 210.00 | | 1 561 441.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 141 210.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 023.00 | | 57 023.00 | 57 023.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 541.00 | 8 541.00 | | 8 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 312.00 | 6 312.00 | | 6 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 934.00 | 53 934.00 | | 53 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 106 346.00 | | | 106 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 498.00 | | | 9 498.00 |
UX Autres créances clients | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
VB T. V. A. | 103.00 | | | 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 509 897.00 | 136 281.00 | 594 557.00 | 1 509 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 261.00 | | | 128 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 392.00 | | | 40 392.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 201.00 | | | 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 573.00 | 9 573.00 | | 9 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 165.00 | | | 7 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 065.00 | | | 9 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 804.00 | 58 960.00 | 115 844.00 | 174 804.00 |
VW T.V.A. | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 652 349.00 | 221 710.00 | 651 580.00 | 1 652 349.00 |