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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
AN Terrains | 640 622.00 | | 640 622.00 | 640 622.00 |
AP Constructions | 5 618 119.00 | 674 644.00 | 4 943 474.00 | 5 618 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 510.00 | 39 415.00 | 23 094.00 | 62 510.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 117 170.00 | | 117 170.00 | 117 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 497.00 | | 9 497.00 | 9 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 361.00 | 718 479.00 | 6 642.00 | 7 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
BZ Autres créances | 61 275.00 | | 61 275.00 | 61 275.00 |
CF Disponibilités | 384 377.00 | | 384 377.00 | 384 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 118.00 | | 25 118.00 | 25 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 463.00 | | 471 463.00 | 471 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 832.00 | 718 479.00 | 7 114 114.00 | 7 832.00 |
CU Autres participations | 908 791.00 | | 908 791.00 | 908 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 345 600.00 | 345 600.00 | | 345 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 560.00 | 34 560.00 | | 34 560.00 |
DG Autres réserves | 558 799.00 | 558 799.00 | | 558 799.00 |
DH Report à nouveau | 2 692 585.00 | 2 693 737.00 | | 2 692 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 436.00 | 171 647.00 | | 61 436.00 |
DK Provisions réglementées | 1 842 578.00 | 1 702 650.00 | | 1 842 578.00 |
DL TOTAL (I) | 5 535 559.00 | 5 506 995.00 | | 5 535 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 376 163.00 | 1 509 897.00 | | 1 376 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 979.00 | 57 022.00 | | 55 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 643.00 | 8 541.00 | | 23 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 596.00 | 70 599.00 | | 114 596.00 |
EA Autres dettes | 8 171.00 | 108.00 | | 8 171.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 603.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 578 554.00 | 1 649 771.00 | | 1 578 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 114 114.00 | 7 156 766.00 | | 7 114 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 686 681.00 | | 686 681.00 | 686 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 686 681.00 | | 686 681.00 | 686 681.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 686 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 090.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 497.00 | |
GE Autres charges | | | 14 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 858 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -172 021.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 463 031.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 463 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 397 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | 12 500.00 | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | 12 500.00 | | 150.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 139 927.00 | 141 210.00 | | 139 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 927.00 | 141 210.00 | | 139 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -139 777.00 | -128 710.00 | | -139 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 542.00 | 86 560.00 | | 24 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 149 883.00 | 1 162 887.00 | | 1 149 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 088.00 | 991 240.00 | | 1 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 436.00 | 171 647.00 | | 61 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 245 802.00 | | 146 559.00 | 7 245 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 024 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 055.00 | | 7 350 306.00 | 42 055.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 42 055.00 | | 6 321 251.00 | 42 055.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 216 747.00 | | 146 559.00 | 6 216 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 024 635.00 | | | 1 024 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 703 390.00 | 15 090.00 | | 703 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 698 970.00 | 15 090.00 | | 698 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 702 651.00 | 139 927.00 | | 1 702 651.00 |
6T Sur comptes clients | | 16 498.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 498.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 702 651.00 | 139 927.00 | | 1 702 651.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 498.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 139 927.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 979.00 | | 55 979.00 | 55 979.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 643.00 | 23 643.00 | | 23 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 987.00 | 33 987.00 | | 33 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 798.00 | 62 798.00 | | 62 798.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 776.00 | 56 776.00 | | 56 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 171.00 | 8 171.00 | | 8 171.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 117 171.00 | | 117 171.00 | 117 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 498.00 | | 9 498.00 | 9 498.00 |
UX Autres créances clients | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 498.00 | 16 498.00 | | 16 498.00 |
VB T. V. A. | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 376 163.00 | 141 989.00 | 828 129.00 | 1 376 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 734.00 | | | 133 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 053.00 | 60 053.00 | | 60 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 927.00 | 16 927.00 | | 16 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 119.00 | 25 119.00 | | 25 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 754.00 | 87 085.00 | 126 669.00 | 213 754.00 |
VW T.V.A. | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 578 553.00 | 288 400.00 | 884 108.00 | 1 578 553.00 |