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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
AN Terrains | 779 422.00 | | 779 422.00 | 779 422.00 |
AP Constructions | 7 125 059.00 | 765 458.00 | 6 359 600.00 | 7 125 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 824.00 | 59 761.00 | 8 063.00 | 67 824.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 145 798.00 | | 145 798.00 | 145 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 498.00 | | 9 498.00 | 9 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 036 999.00 | 825 827.00 | 8 211 172.00 | 9 036 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 052.00 | 16 498.00 | 14 555.00 | 31 052.00 |
BZ Autres créances | 16 197.00 | | 16 197.00 | 16 197.00 |
CF Disponibilités | 451 629.00 | | 451 629.00 | 451 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 440.00 | | 40 440.00 | 40 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 318.00 | 16 498.00 | 522 820.00 | 539 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 576 317.00 | 842 325.00 | 8 733 992.00 | 9 576 317.00 |
CU Autres participations | 908 791.00 | | 908 791.00 | 908 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 345 600.00 | 345 600.00 | | 345 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 560.00 | 34 560.00 | | 34 560.00 |
DG Autres réserves | 558 799.00 | 558 799.00 | | 558 799.00 |
DH Report à nouveau | 2 804 022.00 | 2 623 593.00 | | 2 804 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 168.00 | 180 428.00 | | 226 168.00 |
DK Provisions réglementées | 2 256 929.00 | 2 118 812.00 | | 2 256 929.00 |
DL TOTAL (I) | 6 226 078.00 | 5 861 793.00 | | 6 226 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 312 481.00 | 2 420 040.00 | | 2 312 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 742.00 | 60 017.00 | | 68 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 897.00 | 13 984.00 | | 17 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 755.00 | 51 639.00 | | 74 755.00 |
EA Autres dettes | 34 039.00 | 31 426.00 | | 34 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 507 914.00 | 2 577 108.00 | | 2 507 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 733 992.00 | 8 438 901.00 | | 8 733 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 740 572.00 | | 740 572.00 | 740 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 740 572.00 | | 740 572.00 | 740 572.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 743 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 259.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 688 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 018.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 460 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 461 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 392 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 447 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 138 117.00 | 138 117.00 | | 138 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 117.00 | 138 117.00 | | 138 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138 117.00 | -138 117.00 | | -138 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 917.00 | 64 412.00 | | 82 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 205 587.00 | 1 132 245.00 | | 1 205 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 979 419.00 | 951 817.00 | | 979 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 168.00 | 180 428.00 | | 226 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 897 020.00 | | 1 527 979.00 | 8 897 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 064 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 388 000.00 | | 9 036 999.00 | 1 388 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 388 000.00 | | 7 972 304.00 | 1 388 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 608.00 | | | 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 836 313.00 | | 1 523 991.00 | 7 836 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 060 099.00 | | 3 988.00 | 1 060 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 761 568.00 | 64 259.00 | | 761 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 608.00 | | | 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 760 960.00 | 64 259.00 | | 760 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 118 812.00 | 138 117.00 | | 2 118 812.00 |
6T Sur comptes clients | 16 498.00 | | | 16 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 498.00 | | | 16 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 135 310.00 | 138 117.00 | | 2 135 310.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 138 117.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 742.00 | 68 742.00 | | 68 742.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 897.00 | 17 897.00 | | 17 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 215.00 | 9 215.00 | | 9 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 228.00 | 27 228.00 | | 27 228.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 179.00 | 22 179.00 | | 22 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 039.00 | 34 039.00 | | 34 039.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 145 798.00 | | 145 798.00 | 145 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 498.00 | | 9 498.00 | 9 498.00 |
UX Autres créances clients | 14 555.00 | 14 555.00 | | 14 555.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 498.00 | 16 498.00 | | 16 498.00 |
VB T. V. A. | 10 089.00 | 10 089.00 | | 10 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 312 481.00 | 163 435.00 | 1 115 092.00 | 2 312 481.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 266.00 | | | 46 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 269.00 | | | 155 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 440.00 | 40 440.00 | | 40 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 984.00 | 87 689.00 | 155 295.00 | 242 984.00 |
VW T.V.A. | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 507 914.00 | 358 868.00 | 1 115 092.00 | 2 507 914.00 |