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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
AN Terrains | 779 422.00 | | 779 422.00 | 779 422.00 |
AP Constructions | 7 169 423.00 | 831 132.00 | 6 338 290.00 | 7 169 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 824.00 | 62 726.00 | 5 097.00 | 67 824.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 145 172.00 | | 145 172.00 | 145 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 498.00 | | 9 498.00 | 9 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 111 737.00 | 894 467.00 | 8 217 270.00 | 9 111 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 904.00 | 16 498.00 | 14 406.00 | 30 904.00 |
BZ Autres créances | 34 138.00 | | 34 138.00 | 34 138.00 |
CF Disponibilités | 412 664.00 | | 412 664.00 | 412 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 174.00 | | 15 174.00 | 15 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 879.00 | 16 498.00 | 476 382.00 | 492 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 604 617.00 | 910 965.00 | 8 693 652.00 | 9 604 617.00 |
CU Autres participations | 939 791.00 | | 939 791.00 | 939 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 345 600.00 | 345 600.00 | | 345 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 560.00 | 34 560.00 | | 34 560.00 |
DG Autres réserves | 558 799.00 | 558 799.00 | | 558 799.00 |
DH Report à nouveau | 2 842 422.00 | 2 804 022.00 | | 2 842 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 013.00 | 232 800.00 | | 153 013.00 |
DK Provisions réglementées | 2 395 046.00 | 2 256 929.00 | | 2 395 046.00 |
DL TOTAL (I) | 6 329 440.00 | 6 232 710.00 | | 6 329 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 151 847.00 | 2 312 481.00 | | 2 151 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 776.00 | 68 742.00 | | 66 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 105.00 | 17 897.00 | | 37 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 216.00 | 68 123.00 | | 77 216.00 |
EA Autres dettes | 26 314.00 | 34 039.00 | | 26 314.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 954.00 | | | 4 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 364 212.00 | 2 501 282.00 | | 2 364 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 693 652.00 | 8 733 992.00 | | 8 693 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 758 725.00 | | 758 725.00 | 758 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 758 725.00 | | 758 725.00 | 758 725.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 761 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 640.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 763 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 042.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 429 438.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 429 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 365 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 362 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 430.00 | | | 6 430.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 138 117.00 | 138 117.00 | | 138 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 547.00 | 138 117.00 | | 144 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144 547.00 | -138 117.00 | | -144 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 417.00 | 76 285.00 | | 65 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 191 245.00 | 1 205 587.00 | | 1 191 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 038 232.00 | 972 787.00 | | 1 038 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 013.00 | 232 800.00 | | 153 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 036 999.00 | | 74 738.00 | 9 036 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 094 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 111 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 016 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 608.00 | | | 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 972 304.00 | | 44 364.00 | 7 972 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 064 087.00 | | 30 374.00 | 1 064 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 825 827.00 | 68 640.00 | | 825 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 608.00 | | | 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 825 219.00 | 68 640.00 | | 825 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 256 929.00 | 138 117.00 | | 2 256 929.00 |
6T Sur comptes clients | 16 498.00 | | | 16 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 498.00 | | | 16 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 273 426.00 | 138 117.00 | | 2 273 426.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 138 117.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 776.00 | 66 776.00 | | 66 776.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 105.00 | 37 105.00 | | 37 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 002.00 | 21 002.00 | | 21 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 016.00 | 33 016.00 | | 33 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 314.00 | 26 314.00 | | 26 314.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 145 172.00 | | 145 172.00 | 145 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 498.00 | | 9 498.00 | 9 498.00 |
UX Autres créances clients | 14 406.00 | 14 406.00 | | 14 406.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 498.00 | 16 498.00 | | 16 498.00 |
VB T. V. A. | 7 266.00 | 7 266.00 | | 7 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 151 847.00 | 206 757.00 | 974 275.00 | 2 151 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 460.00 | | | 160 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 361.00 | 22 361.00 | | 22 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 446.00 | 21 446.00 | | 21 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 174.00 | 15 174.00 | | 15 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 884.00 | 80 215.00 | 154 670.00 | 234 884.00 |
VW T.V.A. | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 364 212.00 | 419 121.00 | 974 275.00 | 2 364 212.00 |