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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
AN Terrains | 640 622.00 | | 640 622.00 | 640 622.00 |
AP Constructions | 5 742 293.00 | 707 511.00 | 5 034 782.00 | 5 742 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 398.00 | 53 450.00 | 11 949.00 | 65 398.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 388 000.00 | | 1 388 000.00 | 1 388 000.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 141 810.00 | | 141 810.00 | 141 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 498.00 | | 9 498.00 | 9 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 897 020.00 | 761 568.00 | 8 135 452.00 | 8 897 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 384.00 | 16 498.00 | 2 886.00 | 19 384.00 |
BZ Autres créances | 22 409.00 | | 22 409.00 | 22 409.00 |
CF Disponibilités | 241 613.00 | | 241 613.00 | 241 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 540.00 | | 36 540.00 | 36 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 947.00 | 16 498.00 | 303 449.00 | 319 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 216 967.00 | 778 066.00 | 8 438 901.00 | 9 216 967.00 |
CU Autres participations | 908 791.00 | | 908 791.00 | 908 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 345 600.00 | 345 600.00 | | 345 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 560.00 | 34 560.00 | | 34 560.00 |
DG Autres réserves | 558 799.00 | 558 799.00 | | 558 799.00 |
DH Report à nouveau | 2 623 593.00 | 2 581 222.00 | | 2 623 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 428.00 | 215 171.00 | | 180 428.00 |
DK Provisions réglementées | 2 118 812.00 | 1 980 695.00 | | 2 118 812.00 |
DL TOTAL (I) | 5 861 793.00 | 5 716 048.00 | | 5 861 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 420 040.00 | 1 236 099.00 | | 2 420 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 017.00 | 57 259.00 | | 60 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 984.00 | 20 400.00 | | 13 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 639.00 | 100 861.00 | | 51 639.00 |
EA Autres dettes | 31 426.00 | 4 575.00 | | 31 426.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 197.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 577 108.00 | 1 420 390.00 | | 2 577 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 438 901.00 | 7 136 438.00 | | 8 438 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 680 229.00 | | 680 229.00 | 680 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 680 229.00 | | 680 229.00 | 680 229.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 680 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 641.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 676 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 285.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 452 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 452 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 379 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 382 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 138 117.00 | 138 117.00 | | 138 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 117.00 | 138 117.00 | | 138 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138 117.00 | -138 117.00 | | -138 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 412.00 | 77 922.00 | | 64 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 132 245.00 | 1 179 758.00 | | 1 132 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 951 817.00 | 964 587.00 | | 951 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 428.00 | 215 171.00 | | 180 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 468 956.00 | | 1 473 603.00 | 7 468 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 060 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 038.00 | 3 500.00 | 8 897 020.00 | 42 038.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 42 038.00 | 3 500.00 | 7 836 313.00 | 42 038.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 608.00 | | | 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 423 865.00 | | 1 457 987.00 | 6 423 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 044 483.00 | | 15 616.00 | 1 044 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 739 427.00 | 25 642.00 | 3 500.00 | 739 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 608.00 | | | 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 738 819.00 | 25 642.00 | 3 500.00 | 738 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 980 695.00 | 138 117.00 | | 1 980 695.00 |
6T Sur comptes clients | 16 498.00 | | | 16 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 498.00 | | | 16 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 997 193.00 | 138 117.00 | | 1 997 193.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 138 117.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 017.00 | | 60 017.00 | 60 017.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 984.00 | 13 984.00 | | 13 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 995.00 | 6 995.00 | | 6 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 343.00 | 28 343.00 | | 28 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 426.00 | 31 426.00 | | 31 426.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 141 810.00 | | 141 810.00 | 141 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 498.00 | | 9 498.00 | 9 498.00 |
UX Autres créances clients | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 498.00 | 16 498.00 | | 16 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 420 040.00 | 792 546.00 | 616 322.00 | 2 420 040.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 330 095.00 | | | 1 330 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 758.00 | | | 145 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 824.00 | 13 824.00 | | 13 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 197.00 | 14 197.00 | | 14 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 085.00 | 7 085.00 | | 7 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 540.00 | 36 540.00 | | 36 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 641.00 | 78 333.00 | 151 307.00 | 229 641.00 |
VW T.V.A. | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 577 108.00 | 889 597.00 | 676 339.00 | 2 577 108.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |