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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 020 123.00 | 888 271.00 | 1 131 851.00 | 2 020 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 322.00 | 2 339.00 | 2 983.00 | 5 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 360.00 | 323 538.00 | 215 822.00 | 539 360.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 615 278.00 | | 1 615 278.00 | 1 615 278.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 569.00 | | 28 569.00 | 28 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 700 432.00 | 1 214 148.00 | 7 486 284.00 | 8 700 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 353.00 | | 285 353.00 | 285 353.00 |
BZ Autres créances | 1 548 567.00 | | 1 548 567.00 | 1 548 567.00 |
CF Disponibilités | 251 211.00 | | 251 211.00 | 251 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 755.00 | | 8 755.00 | 8 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 093 885.00 | | 2 093 885.00 | 2 093 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 794 317.00 | 1 214 148.00 | 9 580 169.00 | 10 794 317.00 |
CU Autres participations | 4 491 780.00 | | 4 491 780.00 | 4 491 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 922.00 | | | 41 922.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 652 424.00 | | | 652 424.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 982 588.00 | | | 6 982 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 378.00 | | | 41 378.00 |
DL TOTAL (I) | 7 722 504.00 | | | 7 722 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 996.00 | | | 173 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 296 829.00 | | | 1 296 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 862.00 | | | 23 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 977.00 | | | 338 977.00 |
EA Autres dettes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 857 665.00 | | | 1 857 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 580 169.00 | | | 9 580 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 857 665.00 | | | 1 857 665.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | | | 32.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 339 526.00 | | 1 339 526.00 | 1 339 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 339 526.00 | | 1 339 526.00 | 1 339 526.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 349 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 577 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 623.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 355 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 920.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 311.00 | | | 10 311.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 525.00 | | | 11 525.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24.00 | | | 24.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 075.00 | | | 7 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 624.00 | | | 18 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 624.00 | | | 18 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -94 496.00 | | | -94 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 423 139.00 | | | 1 423 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 381 760.00 | | | 1 381 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 378.00 | | | 41 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 766 815.00 | | 32 224.00 | 8 766 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63 847.00 | 6 135 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 607.00 | 8 700 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 760.00 | 2 564 805.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 599 565.00 | | | 2 599 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 167 251.00 | | 32 224.00 | 6 167 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 061 285.00 | 187 622.00 | 34 760.00 | 1 061 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 061 285.00 | 187 622.00 | 34 760.00 | 1 061 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 075.00 | | 7 075.00 | 7 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 075.00 | | 7 075.00 | 7 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 862.00 | 23 862.00 | | 23 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 014.00 | 116 014.00 | | 116 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 568.00 | 163 568.00 | | 163 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 615 278.00 | | | 1 615 278.00 |
UX Autres créances clients | 285 353.00 | | | 285 353.00 |
VB T. V. A. | 11 508.00 | | | 11 508.00 |
VC Groupe et associés | 1 146 906.00 | | | 1 146 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 964.00 | 173 964.00 | | 173 964.00 |
VI Groupe et associés | 1 283 829.00 | 1 283 829.00 | | 1 283 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 562.00 | | | 72 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 382 780.00 | | | 382 780.00 |
VP Divers | 333.00 | | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 901.00 | 11 901.00 | | 11 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 755.00 | | | 8 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 457 953.00 | 1 842 674.00 | 1 615 278.00 | 3 457 953.00 |
VW T.V.A. | 47 494.00 | 47 494.00 | | 47 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 857 665.00 | 1 857 665.00 | | 1 857 665.00 |