| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 020 123.00 | 1 394 605.00 | 625 518.00 | 2 020 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 747.00 | 322 617.00 | 1 130.00 | 323 747.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 601 833.00 | | 1 601 833.00 | 1 601 833.00 |
BD Autres titres immobilisés | 128 569.00 | | 128 569.00 | 128 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 193 873.00 | 1 722 544.00 | 9 471 329.00 | 11 193 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 588 177.00 | | 588 177.00 | 588 177.00 |
BZ Autres créances | 5 045 288.00 | | 5 045 288.00 | 5 045 288.00 |
CF Disponibilités | 177 381.00 | | 177 381.00 | 177 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 159.00 | | 8 159.00 | 8 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 819 005.00 | | 5 819 005.00 | 5 819 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 012 878.00 | 1 722 544.00 | 15 290 334.00 | 17 012 878.00 |
CU Autres participations | 7 114 279.00 | | 7 114 279.00 | 7 114 279.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 922.00 | 41 922.00 | | 41 922.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 652 424.00 | 652 424.00 | | 652 424.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 028 539.00 | 7 006 599.00 | | 7 028 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 527.00 | 21 940.00 | | 158 527.00 |
DL TOTAL (I) | 7 885 604.00 | 7 727 077.00 | | 7 885 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 634 454.00 | 9 446 430.00 | | 3 634 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 362 165.00 | 170 302.00 | | 2 362 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 512.00 | 103 910.00 | | 47 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 659 606.00 | 246 626.00 | | 659 606.00 |
EA Autres dettes | 284 994.00 | 37 355.00 | | 284 994.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 416 000.00 | | | 416 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 404 730.00 | 10 004 623.00 | | 7 404 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 290 334.00 | 17 731 700.00 | | 15 290 334.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 498 412.00 | | 1 498 412.00 | 1 498 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 498 412.00 | | 1 498 412.00 | 1 498 412.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 551 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -65 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 608 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 451.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 423 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 859.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 725.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 333.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 449.00 | 457.00 | | 1 449.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 449.00 | 457.00 | | 1 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 338.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 338.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 449.00 | -2 881.00 | | 1 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 745.00 | -118 345.00 | | -4 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 628 975.00 | 1 869 769.00 | | 1 628 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 470 448.00 | 1 847 829.00 | | 1 470 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 527.00 | 21 940.00 | | 158 527.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 194 033.00 | | 18 779.00 | 11 194 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 939.00 | | 8 844 681.00 | 18 939.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 939.00 | | 11 193 873.00 | 18 939.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 349 192.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 349 192.00 | | | 2 349 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 844 842.00 | | 18 779.00 | 8 844 842.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 619 093.00 | 103 451.00 | | 1 619 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 619 093.00 | 103 451.00 | | 1 619 093.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 512.00 | 47 512.00 | | 47 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 866.00 | 87 866.00 | | 87 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 727.00 | 83 727.00 | | 83 727.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 316 716.00 | 316 716.00 | | 316 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284 994.00 | 284 994.00 | | 284 994.00 |
8L Produits constatés d’avance | 416 000.00 | 416 000.00 | | 416 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 601 833.00 | 18 778.00 | 1 583 055.00 | 1 601 833.00 |
UX Autres créances clients | 588 177.00 | 588 177.00 | | 588 177.00 |
VB T. V. A. | 23 821.00 | 23 821.00 | | 23 821.00 |
VC Groupe et associés | 4 431 377.00 | 4 431 377.00 | | 4 431 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 634 454.00 | 1 894 867.00 | 1 739 587.00 | 3 634 454.00 |
VI Groupe et associés | 2 341 165.00 | 2 341 165.00 | | 2 341 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 310 000.00 | | | 2 310 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 121 976.00 | | | 8 121 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 339.00 | 12 339.00 | | 12 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 590 090.00 | 590 090.00 | | 590 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 159.00 | 8 159.00 | | 8 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 243 457.00 | 5 660 402.00 | 1 583 055.00 | 7 243 457.00 |
VW T.V.A. | 158 958.00 | 158 958.00 | | 158 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 404 730.00 | 5 644 143.00 | 1 760 587.00 | 7 404 730.00 |