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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 020 123.00 | 989 538.00 | 1 030 585.00 | 2 020 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 322.00 | 3 403.00 | 1 919.00 | 5 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 413.00 | 162 655.00 | 155 759.00 | 318 413.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 609 491.00 | | 1 609 491.00 | 1 609 491.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 569.00 | | 28 569.00 | 28 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 473 698.00 | 1 155 596.00 | 7 318 102.00 | 8 473 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 875.00 | | 163 875.00 | 163 875.00 |
BZ Autres créances | 1 255 431.00 | | 1 255 431.00 | 1 255 431.00 |
CF Disponibilités | 534 853.00 | | 534 853.00 | 534 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 669.00 | | 4 669.00 | 4 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 958 828.00 | | 1 958 828.00 | 1 958 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 432 526.00 | 1 155 596.00 | 9 276 930.00 | 10 432 526.00 |
CU Autres participations | 4 491 780.00 | | 4 491 780.00 | 4 491 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 922.00 | 41 922.00 | | 41 922.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 652 424.00 | 652 424.00 | | 652 424.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 023 966.00 | 6 982 588.00 | | 7 023 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 531.00 | 41 378.00 | | -6 531.00 |
DL TOTAL (I) | 7 715 973.00 | 7 722 504.00 | | 7 715 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 825.00 | 173 996.00 | | 78 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 077 690.00 | 1 296 829.00 | | 1 077 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 240.00 | 23 862.00 | | 29 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 843.00 | 338 977.00 | | 374 843.00 |
EA Autres dettes | 359.00 | 24 000.00 | | 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 560 957.00 | 1 857 665.00 | | 1 560 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 276 930.00 | 9 580 169.00 | | 9 276 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 469 123.00 | | 1 469 123.00 | 1 469 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 469 123.00 | | 1 469 123.00 | 1 469 123.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 481 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 743 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 933.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 558 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 968.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 257.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 807.00 | 11 525.00 | | 34 807.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 075.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 807.00 | 18 624.00 | | 34 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 814.00 | | | 4 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 814.00 | | | 4 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 993.00 | 18 624.00 | | 29 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 711.00 | -94 496.00 | | -14 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 561 193.00 | 1 423 139.00 | | 1 561 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 567 724.00 | 1 381 760.00 | | 1 567 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 531.00 | 41 378.00 | | -6 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 700 432.00 | | 27 976.00 | 8 700 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 224.00 | 6 129 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 254 710.00 | 8 473 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 222 486.00 | 2 343 858.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 564 805.00 | | 1 539.00 | 2 564 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 135 627.00 | | 26 437.00 | 6 135 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 214 148.00 | 163 933.00 | 222 486.00 | 1 214 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 214 148.00 | 163 933.00 | 222 486.00 | 1 214 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 240.00 | 29 240.00 | | 29 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 852.00 | 168 852.00 | | 168 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 469.00 | 170 469.00 | | 170 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 609 491.00 | 26 437.00 | | 1 609 491.00 |
UX Autres créances clients | 163 875.00 | | | 163 875.00 |
VB T. V. A. | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
VC Groupe et associés | 1 192 295.00 | | | 1 192 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 777.00 | 78 777.00 | | 78 777.00 |
VI Groupe et associés | 1 064 690.00 | 1 064 690.00 | | 1 064 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 187.00 | | | 95 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 709.00 | | | 52 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 487.00 | 13 487.00 | | 13 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 495.00 | | | 6 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 669.00 | | | 4 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 033 466.00 | 1 450 412.00 | 1 583 054.00 | 3 033 466.00 |
VW T.V.A. | 22 035.00 | 22 035.00 | | 22 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 560 957.00 | 1 560 957.00 | | 1 560 957.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |