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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 020 123.00 | 1 090 805.00 | 929 318.00 | 2 020 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 322.00 | 4 467.00 | 854.00 | 5 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 413.00 | 222 792.00 | 95 621.00 | 318 413.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 606 325.00 | | 1 606 325.00 | 1 606 325.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 569.00 | | 28 569.00 | 28 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 470 532.00 | 1 318 064.00 | 7 152 468.00 | 8 470 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 805.00 | | 225 805.00 | 225 805.00 |
BZ Autres créances | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1 487 377.00 | | 1 487 377.00 | 1 487 377.00 |
CF Disponibilités | 481 153.00 | | 481 153.00 | 481 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 194 533.00 | | 2 194 533.00 | 2 194 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 665 065.00 | 1 318 064.00 | 9 347 001.00 | 10 665 065.00 |
CU Autres participations | 4 491 780.00 | | 4 491 780.00 | 4 491 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 922.00 | 41 922.00 | | 41 922.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 652 424.00 | 652 424.00 | | 652 424.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 917 435.00 | 7 023 966.00 | | 6 917 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 527.00 | -6 531.00 | | 140 527.00 |
DL TOTAL (I) | 7 756 500.00 | 7 715 973.00 | | 7 756 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | 78 825.00 | | 55.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 081 893.00 | 1 077 690.00 | | 1 081 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 633.00 | 29 240.00 | | 21 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 721.00 | 374 843.00 | | 242 721.00 |
EA Autres dettes | | 359.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 244 200.00 | | | 244 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 590 501.00 | 1 560 957.00 | | 1 590 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 347 001.00 | 9 276 930.00 | | 9 347 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 433 313.00 | | 1 433 313.00 | 1 433 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 433 313.00 | | 1 433 313.00 | 1 433 313.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 467 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -56 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 536 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 468.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 268 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 971.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 256.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 056.00 | 34 807.00 | | 7 056.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 056.00 | 34 807.00 | | 7 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 156.00 | 4 814.00 | | 2 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 156.00 | 4 814.00 | | 2 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 900.00 | 29 993.00 | | 4 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 093.00 | -14 711.00 | | 90 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 516 951.00 | 1 561 193.00 | | 1 516 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 376 424.00 | 1 567 724.00 | | 1 376 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 527.00 | -6 531.00 | | 140 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 473 698.00 | | 23 271.00 | 8 473 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 437.00 | 6 126 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 437.00 | 8 470 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 343 858.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 343 858.00 | | | 2 343 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 129 840.00 | | 23 271.00 | 6 129 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 155 596.00 | 162 468.00 | | 1 155 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 155 596.00 | 162 468.00 | | 1 155 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 633.00 | 21 633.00 | | 21 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 195.00 | 38 195.00 | | 38 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 732.00 | 95 732.00 | | 95 732.00 |
8L Produits constatés d’avance | 244 200.00 | 244 200.00 | | 244 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 606 325.00 | 23 270.00 | 1 583 055.00 | 1 606 325.00 |
UX Autres créances clients | 225 805.00 | 225 805.00 | | 225 805.00 |
VB T. V. A. | 8 660.00 | 8 660.00 | | 8 660.00 |
VC Groupe et associés | 1 311 982.00 | 1 311 982.00 | | 1 311 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VI Groupe et associés | 1 068 893.00 | 1 068 893.00 | | 1 068 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 777.00 | | | 78 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 158 329.00 | 158 329.00 | | 158 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 966.00 | 12 966.00 | | 12 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 426.00 | 8 426.00 | | 8 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 319 705.00 | 1 736 650.00 | 1 583 055.00 | 3 319 705.00 |
VW T.V.A. | 95 828.00 | 95 828.00 | | 95 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 590 501.00 | 1 590 501.00 | | 1 590 501.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |