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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 020 123.00 | 1 192 072.00 | 828 051.00 | 2 020 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 747.00 | 281 671.00 | 42 076.00 | 323 747.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 603 951.00 | | 1 603 951.00 | 1 603 951.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 569.00 | | 28 569.00 | 28 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 030 990.00 | 1 479 064.00 | 9 551 926.00 | 11 030 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 614.00 | | 272 614.00 | 272 614.00 |
BZ Autres créances | 1 678 999.00 | | 1 678 999.00 | 1 678 999.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 715.00 | | 29 715.00 | 29 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 987 778.00 | | 1 987 778.00 | 1 987 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 018 768.00 | 1 479 064.00 | 11 539 704.00 | 13 018 768.00 |
CU Autres participations | 7 049 279.00 | | 7 049 279.00 | 7 049 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 922.00 | 41 922.00 | | 41 922.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 652 424.00 | 652 424.00 | | 652 424.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 957 962.00 | 6 917 435.00 | | 6 957 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 637.00 | 140 527.00 | | 148 637.00 |
DL TOTAL (I) | 7 805 137.00 | 7 756 500.00 | | 7 805 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 209 739.00 | 55.00 | | 2 209 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 049 416.00 | 1 081 893.00 | | 1 049 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 580.00 | 21 633.00 | | 103 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 174.00 | 242 721.00 | | 334 174.00 |
EA Autres dettes | 37 658.00 | | | 37 658.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 244 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 734 567.00 | 1 590 501.00 | | 3 734 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 539 704.00 | 9 347 001.00 | | 11 539 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 566 523.00 | | 1 566 523.00 | 1 566 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 566 523.00 | | 1 566 523.00 | 1 566 523.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 293 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 860 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -23 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 690 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 659 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 097.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 671.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 711.00 | 7 056.00 | | 711.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 711.00 | 7 056.00 | | 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 156.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 156.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 711.00 | 4 900.00 | | 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 229.00 | 90 093.00 | | 64 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 901 507.00 | 1 516 951.00 | | 1 901 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 752 870.00 | 1 376 424.00 | | 1 752 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 637.00 | 140 527.00 | | 148 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 470 532.00 | | 2 583 729.00 | 8 470 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 270.00 | 8 681 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 270.00 | 11 030 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 349 192.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 343 858.00 | | 5 334.00 | 2 343 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 126 674.00 | | 2 578 395.00 | 6 126 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 318 064.00 | 161 000.00 | | 1 318 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 318 064.00 | 161 000.00 | | 1 318 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 580.00 | 103 580.00 | | 103 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 639.00 | 26 639.00 | | 26 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 835.00 | 75 835.00 | | 75 835.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 175 581.00 | 175 581.00 | | 175 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 658.00 | 37 658.00 | | 37 658.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 603 951.00 | 20 896.00 | 1 583 055.00 | 1 603 951.00 |
UX Autres créances clients | 272 614.00 | 272 614.00 | | 272 614.00 |
VB T. V. A. | 11 713.00 | 11 713.00 | | 11 713.00 |
VC Groupe et associés | 1 659 578.00 | 1 659 578.00 | | 1 659 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 209 739.00 | 353 639.00 | 1 856 100.00 | 2 209 739.00 |
VI Groupe et associés | 1 049 416.00 | 1 049 416.00 | | 1 049 416.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 290 261.00 | | | 290 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 431.00 | 18 431.00 | | 18 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 708.00 | 7 708.00 | | 7 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 562 013.00 | 1 978 959.00 | 1 583 055.00 | 3 562 013.00 |
VW T.V.A. | 37 688.00 | 37 688.00 | | 37 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 734 567.00 | 1 878 467.00 | 1 856 100.00 | 3 734 567.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |