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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 244 080.00 | 168 246.00 | 75 834.00 | 244 080.00 |
AN Terrains | 204 257.00 | 2 482.00 | 201 774.00 | 204 257.00 |
AP Constructions | 8 571 546.00 | 2 269 245.00 | 6 302 300.00 | 8 571 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 586.00 | 281 930.00 | 83 655.00 | 365 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 516 347.00 | 217 643.00 | 298 703.00 | 516 347.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 919.00 | | 6 919.00 | 6 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 909 413.00 | 2 939 549.00 | 6 969 863.00 | 9 909 413.00 |
BT Marchandises | 7 263 499.00 | 364 225.00 | 6 899 274.00 | 7 263 499.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 467.00 | | 3 467.00 | 3 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 361 536.00 | 12 710.00 | 15 348 825.00 | 15 361 536.00 |
BZ Autres créances | 839 836.00 | | 839 836.00 | 839 836.00 |
CF Disponibilités | 2 674 812.00 | | 2 674 812.00 | 2 674 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 593 091.00 | | 593 091.00 | 593 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 736 243.00 | 376 935.00 | 26 359 307.00 | 26 736 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 645 656.00 | 3 316 485.00 | 33 329 170.00 | 36 645 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 273 000.00 | 280 000.00 | | 273 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 831 677.00 | 950 799.00 | | 831 677.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 786 085.00 | 3 413 261.00 | | 3 786 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 989.00 | 372 823.00 | | 357 989.00 |
DL TOTAL (I) | 5 276 751.00 | 5 044 884.00 | | 5 276 751.00 |
DP Provisions pour risques | 217 050.00 | 150 000.00 | | 217 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 217 050.00 | 150 000.00 | | 217 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 523 386.00 | 5 079 762.00 | | 6 523 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 000.00 | 198 776.00 | | 39 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 740 621.00 | 12 350 165.00 | | 14 740 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 201 850.00 | 1 173 007.00 | | 1 201 850.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 286 592.00 | 131 478.00 | | 286 592.00 |
EA Autres dettes | 5 043 918.00 | 5 315 918.00 | | 5 043 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 835 368.00 | 24 249 109.00 | | 27 835 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 329 170.00 | 29 443 993.00 | | 33 329 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 945 484.00 | 19 634 198.00 | | 21 945 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 86 691 887.00 | 1 503 772.00 | 88 195 660.00 | 86 691 887.00 |
FD Production vendue biens | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
FG Production vendue services | 4 713 402.00 | 704 041.00 | 5 417 443.00 | 4 713 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 406 661.00 | 2 207 813.00 | 93 614 475.00 | 91 406 661.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 910.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 817 255.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 759 536.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 372 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 692 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 380 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 189 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 570 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 463 610.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 364 225.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 67 050.00 | |
GE Autres charges | | | 7 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 154 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 662 759.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 536.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 834.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 548 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 770.00 | 10 902.00 | | 770.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 770.00 | 60 902.00 | | 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 314.00 | 280 282.00 | | 30 314.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 100 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 314.00 | 380 282.00 | | 30 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 543.00 | -319 379.00 | | -29 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 254.00 | 155 566.00 | | 161 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 819 405.00 | 91 499 643.00 | | 93 819 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 461 416.00 | 91 126 819.00 | | 93 461 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 357 989.00 | 372 823.00 | | 357 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 771 784.00 | | 3 556 288.00 | 6 771 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 304 484.00 | 114 175.00 | 9 909 413.00 | 304 484.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 304 484.00 | 114 175.00 | 9 657 737.00 | 304 484.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 181.00 | | 89 899.00 | 154 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 610 008.00 | | 3 466 388.00 | 6 610 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 594.00 | | | 7 594.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 304 484.00 | | | 304 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 590 112.00 | 463 611.00 | 114 174.00 | 2 590 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 360.00 | 28 885.00 | | 139 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 450 751.00 | 434 725.00 | 114 174.00 | 2 450 751.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 740 621.00 | 14 740 621.00 | | 14 740 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 690.00 | 129 690.00 | | 129 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 091.00 | 204 091.00 | | 204 091.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 286 592.00 | 286 592.00 | | 286 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 043 918.00 | 5 043 918.00 | | 5 043 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 919.00 | | | 6 919.00 |
UX Autres créances clients | 15 348 825.00 | | | 15 348 825.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 710.00 | | | 12 710.00 |
VB T. V. A. | 151 826.00 | | | 151 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 521 404.00 | 631 520.00 | 2 451 341.00 | 6 521 404.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 016 438.00 | | | 2 016 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 572 180.00 | | | 572 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 565.00 | | | 48 565.00 |
VP Divers | 17 913.00 | | | 17 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 396 786.00 | 396 786.00 | | 396 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 620 202.00 | | | 620 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 593 091.00 | | | 593 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 801 383.00 | 16 794 463.00 | 6 919.00 | 16 801 383.00 |
VW T.V.A. | 471 282.00 | 471 282.00 | | 471 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 835 368.00 | 21 945 484.00 | 2 451 341.00 | 27 835 368.00 |