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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 375 760.00 | 312 298.00 | 63 461.00 | 375 760.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 376 338.00 | 312 580.00 | 63 758.00 | 376 338.00 |
AN Terrains | 510 912.00 | 6 571.00 | 504 340.00 | 510 912.00 |
AP Constructions | 8 662 229.00 | 3 952 036.00 | 4 710 193.00 | 8 662 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 745.00 | 270 421.00 | 53 323.00 | 323 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 876 930.00 | 5 112 595.00 | 5 764 335.00 | 10 876 930.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 365.00 | | 30 365.00 | 30 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 283 633.00 | 5 425 175.00 | 5 858 458.00 | 11 283 633.00 |
BN En cours de production de biens | 7 877 265.00 | 119 417.00 | 7 757 848.00 | 7 877 265.00 |
BT Marchandises | 7 877 265.00 | 119 417.00 | 7 757 848.00 | 7 877 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84 710.00 | | 84 710.00 | 84 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 070 416.00 | 145 238.00 | 18 925 178.00 | 19 070 416.00 |
BZ Autres créances | 2 261 108.00 | | 2 261 108.00 | 2 261 108.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 731 626.00 | | 3 731 626.00 | 3 731 626.00 |
CF Disponibilités | 2 725 082.00 | | 2 725 082.00 | 2 725 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 442 622.00 | | 442 622.00 | 442 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 940 415.00 | 264 655.00 | 32 675 760.00 | 32 940 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 224 048.00 | 5 689 830.00 | 38 534 218.00 | 44 224 048.00 |
CR Parts à plus d’un an | 174 285.00 | | | 174 285.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 000.00 | 294 000.00 | | 301 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 375 777.00 | 1 217 187.00 | | 1 375 777.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 382 716.00 | 4 941 290.00 | | 5 382 716.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 414 174.00 | 4 950 598.00 | | 5 414 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 180.00 | 464 276.00 | | 363 180.00 |
DL TOTAL (I) | 7 395 540.00 | 6 893 918.00 | | 7 395 540.00 |
DP Provisions pour risques | 263 012.00 | 194 873.00 | | 263 012.00 |
DR TOTAL (IV) | 263 012.00 | 194 873.00 | | 263 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 035 391.00 | 4 827 569.00 | | 7 035 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 241 459.00 | 5 100 697.00 | | 7 241 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 373 797.00 | 17 176 299.00 | | 14 373 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 520 930.00 | 1 454 078.00 | | 1 520 930.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 56 357.00 | | |
EA Autres dettes | 9 155 776.00 | 8 848 629.00 | | 9 155 776.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 452 948.00 | | | 452 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 771 032.00 | 31 125 625.00 | | 30 771 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 534 218.00 | 38 323 863.00 | | 38 534 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 729 410.00 | 4 188 118.00 | | 4 729 410.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 336 048.00 | 441 441.00 | | 336 048.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 104 633.00 | 109 447.00 | | 104 633.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 104 633.00 | 109 447.00 | | 104 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 118 541 094.00 | |
FD Production vendue biens | 22 000.00 | 5 712.00 | 27 712.00 | 22 000.00 |
FG Production vendue services | 5 851 589.00 | 951 793.00 | 6 803 382.00 | 5 851 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 118 541 094.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 249 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 790 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 427 995.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 291 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 810 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 510 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 854 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 608 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 788 780.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 119 417.00 | |
GE Autres charges | | | 8 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 154 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 635 353.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 673.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 527 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 395.00 | 3 773.00 | | 18 395.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 300 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 000.00 | 190 371.00 | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 395.00 | 1 494 144.00 | | 63 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 328.00 | 193 188.00 | | 44 328.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 243 642.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 328.00 | 1 436 830.00 | | 154 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 933.00 | 46 942.00 | | -90 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -105 839.00 | -41 739.00 | | -105 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 858 739.00 | 130 270 056.00 | | 118 858 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 495 557.00 | 129 805 778.00 | | 118 495 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 363 180.00 | 464 276.00 | | 363 180.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 331 219.00 | 436 889.00 | | 331 219.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 331 219.00 | 436 889.00 | | 331 219.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -4 829.00 | -4 553.00 | | -4 829.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 336 048.00 | 441 441.00 | | 336 048.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 799 963.00 | | 141 906.00 | 10 799 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 941 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 375 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 235 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 631.00 | | 30 129.00 | 345 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 130 154.00 | | 105 589.00 | 10 130 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 324 178.00 | | 6 187.00 | 324 178.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 442 317.00 | 547 456.00 | | 4 442 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 273 040.00 | 39 259.00 | | 273 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 169 277.00 | 508 197.00 | | 4 169 277.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 367 158.00 | 14 367 158.00 | | 14 367 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 363.00 | 172 363.00 | | 172 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 337.00 | 253 337.00 | | 253 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 409 462.00 | 6 409 462.00 | | 6 409 462.00 |
8L Produits constatés d’avance | 452 949.00 | 452 949.00 | | 452 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 410.00 | | 27 410.00 | 27 410.00 |
UX Autres créances clients | 18 896 130.00 | 18 896 130.00 | | 18 896 130.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 174 286.00 | | 174 286.00 | 174 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 031 936.00 | 2 302 526.00 | 3 163 389.00 | 7 031 936.00 |
VI Groupe et associés | 135 046.00 | 135 046.00 | | 135 046.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 312 127.00 | | | 312 127.00 |
VP Divers | 77 021.00 | 77 021.00 | | 77 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 374 410.00 | 374 410.00 | | 374 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 442 622.00 | 442 622.00 | | 442 622.00 |
VW T.V.A. | 720 821.00 | 720 821.00 | | 720 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 920 935.00 | 25 191 525.00 | 3 163 389.00 | 29 920 935.00 |