| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 256 020.00 | 203 585.00 | 52 435.00 | 256 020.00 |
AN Terrains | 204 257.00 | 3 182.00 | 201 074.00 | 204 257.00 |
AP Constructions | 8 657 917.00 | 2 708 493.00 | 5 949 424.00 | 8 657 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 420.00 | 222 678.00 | 56 741.00 | 279 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 688.00 | 274 440.00 | 263 248.00 | 537 688.00 |
BD Autres titres immobilisés | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 919.00 | | 6 919.00 | 6 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 942 898.00 | 3 412 380.00 | 6 530 518.00 | 9 942 898.00 |
BT Marchandises | 6 873 123.00 | | 6 873 123.00 | 6 873 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 713.00 | | 12 713.00 | 12 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 256 296.00 | | 16 256 296.00 | 16 256 296.00 |
BZ Autres créances | 1 430 255.00 | | 1 430 255.00 | 1 430 255.00 |
CF Disponibilités | 1 118 416.00 | | 1 118 416.00 | 1 118 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 741 237.00 | | 741 237.00 | 741 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 432 042.00 | | 26 432 042.00 | 26 432 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 374 941.00 | 3 412 380.00 | 32 962 560.00 | 36 374 941.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 273 000.00 | 273 000.00 | | 273 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 822 498.00 | 831 677.00 | | 822 498.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 144 074.00 | 3 786 085.00 | | 4 144 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 069.00 | 357 989.00 | | 406 069.00 |
DL TOTAL (I) | 5 673 642.00 | 5 276 751.00 | | 5 673 642.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | 217 050.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 217 050.00 | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 159 691.00 | 6 523 386.00 | | 6 159 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 000.00 | 39 000.00 | | 82 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 792 088.00 | 14 740 621.00 | | 13 792 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 200 850.00 | 1 201 850.00 | | 1 200 850.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 045.00 | 286 592.00 | | 25 045.00 |
EA Autres dettes | 5 879 241.00 | 5 043 918.00 | | 5 879 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 138 918.00 | 27 835 368.00 | | 27 138 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 962 560.00 | 33 329 170.00 | | 32 962 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 887 880.00 | 21 945 484.00 | | 21 887 880.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 266 794.00 | | | 266 794.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100 969 648.00 | 1 804 974.00 | 102 774 622.00 | 100 969 648.00 |
FD Production vendue biens | 104 712.00 | | 104 712.00 | 104 712.00 |
FG Production vendue services | 5 120 850.00 | 683 093.00 | 5 803 943.00 | 5 120 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 195 211.00 | 2 488 067.00 | 108 683 278.00 | 106 195 211.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 555 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 158 053.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 396 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 004 943.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 390 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 449 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 387 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 312 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 628 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 576 418.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 780 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 615 949.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 380.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 494 698.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 145 980.00 | 770.00 | | 145 980.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195 980.00 | 770.00 | | 195 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 145.00 | 30 314.00 | | 63 145.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 145.00 | 30 314.00 | | 113 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 835.00 | -29 543.00 | | 82 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 464.00 | 161 254.00 | | 171 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 601 074.00 | 93 819 405.00 | | 109 601 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 195 005.00 | 93 461 416.00 | | 109 195 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 406 069.00 | 357 989.00 | | 406 069.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 909 413.00 | | 137 073.00 | 9 909 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 588.00 | 9 942 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 588.00 | 9 679 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 080.00 | | 11 940.00 | 244 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 657 737.00 | | 125 133.00 | 9 657 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 594.00 | | | 7 594.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 217 050.00 | 50 000.00 | 117 050.00 | 217 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 217 050.00 | 50 000.00 | 117 050.00 | 217 050.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |