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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 301 194.00 | 244 102.00 | 57 092.00 | 301 194.00 |
AN Terrains | 204 257.00 | 3 881.00 | 200 375.00 | 204 257.00 |
AP Constructions | 8 665 131.00 | 3 125 274.00 | 5 539 857.00 | 8 665 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 800.00 | 237 544.00 | 45 256.00 | 282 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 571 226.00 | 334 194.00 | 237 032.00 | 571 226.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 266.00 | | 14 266.00 | 14 266.00 |
BD Autres titres immobilisés | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 919.00 | | 6 919.00 | 6 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 198 330.00 | 3 944 996.00 | 7 253 333.00 | 11 198 330.00 |
BT Marchandises | 9 282 900.00 | | 9 282 900.00 | 9 282 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 308 933.00 | | 17 308 933.00 | 17 308 933.00 |
BZ Autres créances | 1 026 290.00 | | 1 026 290.00 | 1 026 290.00 |
CF Disponibilités | 1 029 999.00 | | 1 029 999.00 | 1 029 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 352 080.00 | | 352 080.00 | 352 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 000 204.00 | | 29 000 204.00 | 29 000 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 198 534.00 | 3 944 996.00 | 36 253 537.00 | 40 198 534.00 |
CU Autres participations | 1 151 858.00 | | 1 151 858.00 | 1 151 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 287 000.00 | 273 000.00 | | 287 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 089 015.00 | 822 498.00 | | 1 089 015.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 550 144.00 | 4 144 074.00 | | 4 550 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 153.00 | 406 069.00 | | 401 153.00 |
DK Provisions réglementées | 10 371.00 | | | 10 371.00 |
DL TOTAL (I) | 6 365 685.00 | 5 673 642.00 | | 6 365 685.00 |
DP Provisions pour risques | 240 000.00 | 150 000.00 | | 240 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 240 000.00 | 150 000.00 | | 240 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 672 947.00 | 6 159 691.00 | | 6 672 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 126.00 | 82 000.00 | | 320 126.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 005.00 | | | 12 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 885 185.00 | 13 792 088.00 | | 14 885 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 241 664.00 | 1 200 850.00 | | 1 241 664.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 357 806.00 | 25 045.00 | | 357 806.00 |
EA Autres dettes | 6 158 116.00 | 5 879 241.00 | | 6 158 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 647 852.00 | 27 138 918.00 | | 29 647 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 253 537.00 | 32 962 560.00 | | 36 253 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 689 677.00 | 21 887 880.00 | | 23 689 677.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169 003.00 | 266 794.00 | | 169 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 109 171 685.00 | 1 831 476.00 | 111 003 162.00 | 109 171 685.00 |
FD Production vendue biens | 2 929.00 | | 2 929.00 | 2 929.00 |
FG Production vendue services | 5 465 643.00 | 688 514.00 | 6 154 158.00 | 5 465 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 640 258.00 | 2 519 990.00 | 117 160 249.00 | 114 640 258.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 256 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 701 920.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 409 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 511 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 489 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 388 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 653 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 537 225.00 | |
GE Autres charges | | | 12 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 919 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 336 671.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 226 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 534.00 | 145 980.00 | | 1 534.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 016.00 | 195 980.00 | | 53 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 570 114.00 | 63 145.00 | | 570 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 371.00 | 50 000.00 | | 150 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 721 908.00 | 113 145.00 | | 721 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -668 892.00 | 82 835.00 | | -668 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 108.00 | 171 464.00 | | 156 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 317 590.00 | 109 601 074.00 | | 117 317 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 916 437.00 | 109 195 005.00 | | 116 916 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 401 153.00 | 406 069.00 | | 401 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 942 899.00 | | 1 263 299.00 | 9 942 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 159 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 868.00 | 11 198 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 868.00 | 9 737 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 021.00 | | 45 174.00 | 256 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 679 283.00 | | 66 267.00 | 9 679 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 595.00 | | 1 151 859.00 | 7 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 412 380.00 | 537 225.00 | 4 609.00 | 3 412 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 203 586.00 | 40 516.00 | | 203 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 208 795.00 | 496 709.00 | 4 609.00 | 3 208 795.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 10 372.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | 140 000.00 | 50 000.00 | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | 150 372.00 | 50 000.00 | 150 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 000.00 | 3 000.00 | 95 000.00 | 98 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 885 186.00 | 14 885 186.00 | | 14 885 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 402.00 | 150 402.00 | | 150 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 114.00 | 206 114.00 | | 206 114.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 357 806.00 | 357 806.00 | | 357 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 158 117.00 | 6 158 117.00 | | 6 158 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 920.00 | | 6 920.00 | 6 920.00 |
UX Autres créances clients | 17 308 933.00 | 17 308 933.00 | | 17 308 933.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VB T. V. A. | 232 122.00 | 232 122.00 | | 232 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169 003.00 | 169 003.00 | | 169 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 503 945.00 | 652 775.00 | 3 532 153.00 | 6 503 945.00 |
VI Groupe et associés | 222 126.00 | 222 126.00 | | 222 126.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 638 847.00 | | | 638 847.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 519.00 | 52 519.00 | | 52 519.00 |
VP Divers | 31 148.00 | 31 148.00 | | 31 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 266 880.00 | 266 880.00 | | 266 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 709 577.00 | 709 577.00 | | 709 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 352 081.00 | 352 081.00 | | 352 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 694 224.00 | 18 687 304.00 | 6 920.00 | 18 694 224.00 |
VW T.V.A. | 618 268.00 | 618 268.00 | | 618 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 635 847.00 | 23 689 678.00 | 3 627 153.00 | 29 635 847.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |