| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 443 591.00 | 353 366.00 | 90 224.00 | 443 591.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 444 169.00 | 353 840.00 | 90 329.00 | 444 169.00 |
AN Terrains | 510 912.00 | 9 478.00 | 501 433.00 | 510 912.00 |
AP Constructions | 6 643 267.00 | 3 137 726.00 | 3 505 541.00 | 6 643 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 349 107.00 | 1 512 815.00 | 836 291.00 | 2 349 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 821 233.00 | 523 379.00 | 297 853.00 | 821 233.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 850.00 | | 38 850.00 | 38 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 410.00 | | 27 410.00 | 27 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 137 405.00 | 5 536 764.00 | 5 600 637.00 | 11 137 405.00 |
BN En cours de production de biens | 10 930 331.00 | 63 883.00 | 10 866 448.00 | 10 930 331.00 |
BT Marchandises | 10 930 331.00 | 63 883.00 | 10 866 448.00 | 10 930 331.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 661.00 | | 54 661.00 | 54 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 622 719.00 | 105 820.00 | 23 516 899.00 | 23 622 719.00 |
BZ Autres créances | 3 578 811.00 | | 3 578 811.00 | 3 578 811.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 049 887.00 | | 3 049 887.00 | 3 049 887.00 |
CF Disponibilités | 1 941 874.00 | | 1 941 874.00 | 1 941 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 376 849.00 | | 376 849.00 | 376 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 505 247.00 | 169 703.00 | 40 335 543.00 | 40 505 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 642 653.00 | 5 706 470.00 | 45 936 180.00 | 51 642 653.00 |
CR Parts à plus d’un an | 116 402.00 | | | 116 402.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 000.00 | 301 000.00 | | 301 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 419 285.00 | 1 375 776.00 | | 1 419 285.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 100.00 | 29 400.00 | | 30 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 776 655.00 | 5 414 174.00 | | 5 776 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 163.00 | 363 180.00 | | 404 163.00 |
DL TOTAL (I) | 7 931 204.00 | 7 483 531.00 | | 7 931 204.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 125 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 125 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 727 264.00 | 7 035 391.00 | | 4 727 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 331.00 | 135 045.00 | | 53 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 021 534.00 | 14 367 157.00 | | 20 021 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 029 240.00 | 1 520 930.00 | | 2 029 240.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
EA Autres dettes | 10 439 169.00 | 6 409 461.00 | | 10 439 169.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 716 845.00 | 452 948.00 | | 716 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 989 975.00 | 29 920 932.00 | | 37 989 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 936 179.00 | 37 529 467.00 | | 45 936 179.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 331.00 | | | 53 331.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 402 153.00 | 336 048.00 | | 402 153.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 97 816.00 | 104 633.00 | | 97 816.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 97 816.00 | 104 633.00 | | 97 816.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 144 509 909.00 | 2 639 532.00 | 147 149 442.00 | 144 509 909.00 |
FD Production vendue biens | 16 000.00 | 19 348.00 | 35 348.00 | 16 000.00 |
FG Production vendue services | 6 612 291.00 | 800 407.00 | 7 412 698.00 | 6 612 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 138 200.00 | 3 459 287.00 | 154 597 488.00 | 151 138 200.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 207 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 977.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 845 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 147 017 652.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 053 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 067 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 486 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 019 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 824 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 558 043.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 883.00 | |
GE Autres charges | | | 15 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 032 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 812 701.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 066.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 073.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 462.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 112 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 725 309.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95 892.00 | 18 395.00 | | 95 892.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 110 000.00 | 45 000.00 | | 110 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 205 892.00 | 63 395.00 | | 205 892.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 525 258.00 | 44 328.00 | | 525 258.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 509.00 | | | 509.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 110 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 525 767.00 | 154 328.00 | | 525 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -319 875.00 | -90 930.00 | | -319 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 269.00 | 99 561.00 | | 1 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 062 188.00 | 118 858 737.00 | | 155 062 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 658 025.00 | 118 495 557.00 | | 154 658 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 404 163.00 | 363 180.00 | | 404 163.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 395 335.00 | 331 219.00 | | 395 335.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 395 335.00 | 331 219.00 | | 395 335.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -6 817.00 | -4 829.00 | | -6 817.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 402 153.00 | 336 048.00 | | 402 153.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 566 109.00 | | | 10 566 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 030 012.00 | 11 137 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 773 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 030 012.00 | 10 363 370.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 235 744.00 | | 2 157 639.00 | 10 235 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330 365.00 | | 80.00 | 330 365.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 989 773.00 | 558 044.00 | 11 050.00 | 4 989 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 312 299.00 | 41 068.00 | | 312 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 677 474.00 | 516 976.00 | 11 050.00 | 4 677 474.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 000.00 | | 110 000.00 | 125 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 380.00 | 50 380.00 | | 50 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 021 535.00 | 20 021 535.00 | | 20 021 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 723.00 | 210 723.00 | | 210 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 261.00 | 283 261.00 | | 283 261.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 439 169.00 | 10 439 169.00 | | 10 439 169.00 |
8L Produits constatés d’avance | 716 846.00 | 716 846.00 | | 716 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 410.00 | | 27 410.00 | 27 410.00 |
UX Autres créances clients | 23 506 317.00 | 23 506 317.00 | | 23 506 317.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 053.00 | 5 053.00 | | 5 053.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 116 403.00 | | 116 403.00 | 116 403.00 |
VB T. V. A. | 1 651 488.00 | 1 651 488.00 | | 1 651 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 524.00 | 5 524.00 | | 5 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 721 741.00 | 925 003.00 | 2 847 115.00 | 4 721 741.00 |
VI Groupe et associés | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 303 715.00 | | | 2 303 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 181 673.00 | 181 673.00 | | 181 673.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 285 204.00 | 285 204.00 | | 285 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 739 688.00 | 1 739 688.00 | | 1 739 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 376 849.00 | 376 849.00 | | 376 849.00 |
VW T.V.A. | 1 250 054.00 | 1 250 054.00 | | 1 250 054.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 6.00 | | | 6.00 |