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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 020.00 | 3 027.00 | 2 992.00 | 6 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 073.00 | 787.00 | 285.00 | 1 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 034.00 | 3 815.00 | 5 218.00 | 9 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 731.00 | | 2 731.00 | 2 731.00 |
BP En cours de production de services | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 265.00 | | 44 265.00 | 44 265.00 |
BZ Autres créances | 24 672.00 | | 24 672.00 | 24 672.00 |
CF Disponibilités | 257 387.00 | | 257 387.00 | 257 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 912.00 | | 3 912.00 | 3 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 088.00 | | 336 088.00 | 336 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 122.00 | 3 815.00 | 341 307.00 | 345 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 147 161.00 | 117 575.00 | | 147 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 984.00 | 129 585.00 | | 112 984.00 |
DL TOTAL (I) | 263 445.00 | 250 461.00 | | 263 445.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14.00 | | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 008.00 | 42 775.00 | | 24 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 794.00 | 71 740.00 | | 38 794.00 |
EA Autres dettes | 6 243.00 | 2 576.00 | | 6 243.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 800.00 | 14 900.00 | | 8 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 861.00 | 131 991.00 | | 77 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 307.00 | 382 452.00 | | 341 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
FG Production vendue services | 1 026 130.00 | | 1 026 130.00 | 1 026 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 026 499.00 | | 1 026 499.00 | 1 026 499.00 |
FM Production stockée | | | 3 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 040 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 775.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 151.00 | |
GE Autres charges | | | 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 891 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 190.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 296.00 | 244.00 | | 5 296.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 567.00 | 556.00 | | 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 864.00 | 801.00 | | 5 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 799.00 | 171.00 | | 6 799.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 567.00 | 813.00 | | 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 366.00 | 985.00 | | 7 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 502.00 | -184.00 | | -1 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 065.00 | 42 535.00 | | 32 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 046 074.00 | 999 959.00 | | 1 046 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 933 090.00 | 870 373.00 | | 933 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 984.00 | 129 585.00 | | 112 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 885.00 | | 2 716.00 | 6 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 567.00 | 1 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 567.00 | 9 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 094.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 378.00 | | 2 716.00 | 4 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 663.00 | 1 151.00 | | 2 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 663.00 | 1 151.00 | | 2 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 008.00 | 24 008.00 | | 24 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 668.00 | 12 668.00 | | 12 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 743.00 | 21 743.00 | | 21 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 243.00 | 6 243.00 | | 6 243.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
UX Autres créances clients | 44 265.00 | | | 44 265.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 539.00 | | | 539.00 |
VB T. V. A. | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 320.00 | | | 18 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 790.00 | 72 850.00 | 1 940.00 | 74 790.00 |
VW T.V.A. | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 846.00 | 77 846.00 | | 77 846.00 |