| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 243.00 | 3 559.00 | 2 683.00 | 6 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 722.00 | 3 540.00 | 4 182.00 | 7 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 706.00 | 7 100.00 | 9 606.00 | 16 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 434.00 | | 7 434.00 | 7 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 099.00 | | 87 099.00 | 87 099.00 |
BZ Autres créances | 22 579.00 | | 22 579.00 | 22 579.00 |
CF Disponibilités | 111 985.00 | | 111 985.00 | 111 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 807.00 | | 3 807.00 | 3 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 239.00 | | 233 239.00 | 233 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 946.00 | 7 100.00 | 242 845.00 | 249 946.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 203 670.00 | 198 773.00 | | 203 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 080.00 | 49 896.00 | | -87 080.00 |
DL TOTAL (I) | 119 889.00 | 251 970.00 | | 119 889.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 611.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 787.00 | 44 097.00 | | 24 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 086.00 | 43 894.00 | | 43 086.00 |
EA Autres dettes | 1 582.00 | 3 375.00 | | 1 582.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 500.00 | 8 500.00 | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 955.00 | 102 479.00 | | 72 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 845.00 | 354 449.00 | | 242 845.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 104.00 | |
FG Production vendue services | | | 733 643.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 735 747.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 743 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 163.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 268.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 827 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 989.00 | 19 247.00 | | 989.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 557.00 | 19 247.00 | | 4 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 410.00 | 5 815.00 | | 1 410.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 819.00 | | | 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 229.00 | 5 815.00 | | 2 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 328.00 | 13 431.00 | | 2 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 747 680.00 | 926 607.00 | | 747 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 834 760.00 | 876 710.00 | | 834 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 080.00 | 49 896.00 | | -87 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 949.00 | | 1 737.00 | 15 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 568.00 | 2 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 980.00 | 16 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 412.00 | 13 966.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 641.00 | | 1 737.00 | 12 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 993.00 | 2 268.00 | 161.00 | 4 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 993.00 | 2 268.00 | 161.00 | 4 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 787.00 | 24 787.00 | | 24 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 570.00 | 12 570.00 | | 12 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 749.00 | 20 749.00 | | 20 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
UX Autres créances clients | 87 099.00 | 87 099.00 | | 87 099.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 9 266.00 | 9 266.00 | | 9 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 795.00 | 9 795.00 | | 9 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 226.00 | 113 486.00 | 2 740.00 | 116 226.00 |
VW T.V.A. | 7 061.00 | 7 061.00 | | 7 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 955.00 | 72 955.00 | | 72 955.00 |