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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 020.00 | 3 681.00 | 2 338.00 | 6 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 878.00 | 1 421.00 | 3 456.00 | 4 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 308.00 | | 3 308.00 | 3 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 207.00 | 5 103.00 | 9 103.00 | 14 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 695.00 | | 3 695.00 | 3 695.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 558.00 | | 32 558.00 | 32 558.00 |
BZ Autres créances | 23 224.00 | | 23 224.00 | 23 224.00 |
CF Disponibilités | 297 332.00 | | 297 332.00 | 297 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 569.00 | | 4 569.00 | 4 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 396.00 | | 361 396.00 | 361 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 604.00 | 5 103.00 | 370 500.00 | 375 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 160 145.00 | 147 161.00 | | 160 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 627.00 | 112 984.00 | | 128 627.00 |
DL TOTAL (I) | 292 073.00 | 263 445.00 | | 292 073.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 236.00 | 24 008.00 | | 38 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 890.00 | 38 794.00 | | 39 890.00 |
EA Autres dettes | | 6 243.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 300.00 | 8 800.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 426.00 | 77 861.00 | | 78 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 500.00 | 341 307.00 | | 370 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 026 076.00 | | 1 026 076.00 | 1 026 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 026 076.00 | | 1 026 076.00 | 1 026 076.00 |
FM Production stockée | | | -3 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 118.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 847.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 037 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 762.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 287.00 | |
GE Autres charges | | | 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 873 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 537.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 604.00 | 5 296.00 | | 1 604.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 968.00 | 567.00 | | 1 968.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 572.00 | 5 864.00 | | 3 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 486.00 | 6 799.00 | | 5 486.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 968.00 | 567.00 | | 1 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 454.00 | 7 366.00 | | 7 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 882.00 | -1 502.00 | | -3 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 990.00 | 32 065.00 | | 28 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 041 487.00 | 1 046 074.00 | | 1 041 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 912 859.00 | 933 090.00 | | 912 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 627.00 | 112 984.00 | | 128 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 034.00 | | 7 141.00 | 9 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 968.00 | 3 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 968.00 | 14 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 899.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 094.00 | | 3 804.00 | 7 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 940.00 | | 3 336.00 | 1 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 815.00 | 1 287.00 | | 3 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 815.00 | 1 287.00 | | 3 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 236.00 | 38 236.00 | | 38 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 752.00 | 11 752.00 | | 11 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 465.00 | 24 465.00 | | 24 465.00 |
8L Produits constatés d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
UX Autres créances clients | 32 558.00 | | | 32 558.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 168.00 | | | 168.00 |
VB T. V. A. | 6 536.00 | | | 6 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 402.00 | | | 12 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 569.00 | | | 4 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 661.00 | 60 353.00 | 3 308.00 | 63 661.00 |
VW T.V.A. | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 426.00 | 78 426.00 | | 78 426.00 |