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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 243.00 | 4 064.00 | 2 179.00 | 6 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 157.00 | 5 164.00 | 3 993.00 | 9 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 141.00 | 9 229.00 | 8 912.00 | 18 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 924.00 | | 5 924.00 | 5 924.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 561.00 | | 38 561.00 | 38 561.00 |
BZ Autres créances | 15 711.00 | | 15 711.00 | 15 711.00 |
CF Disponibilités | 141 632.00 | | 141 632.00 | 141 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 112.00 | | 203 112.00 | 203 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 253.00 | 9 229.00 | 212 024.00 | 221 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 203 670.00 | 203 670.00 | | 203 670.00 |
DH Report à nouveau | -87 080.00 | | | -87 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 628.00 | -87 080.00 | | -34 628.00 |
DL TOTAL (I) | 85 261.00 | 119 889.00 | | 85 261.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 50 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 50 000.00 | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 959.00 | 24 787.00 | | 40 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 150.00 | 43 086.00 | | 25 150.00 |
EA Autres dettes | 653.00 | 1 582.00 | | 653.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 66 763.00 | 72 955.00 | | 66 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 024.00 | 242 845.00 | | 212 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 986.00 | |
FG Production vendue services | | | 640 575.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 642 562.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 127.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 934.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 654 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 646.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 128.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 688 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58.00 | 989.00 | | 58.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 568.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58.00 | 4 557.00 | | 58.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74.00 | 1 410.00 | | 74.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 819.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74.00 | 2 229.00 | | 74.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | 2 328.00 | | -15.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 654 378.00 | 747 680.00 | | 654 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 689 007.00 | 834 760.00 | | 689 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 628.00 | -87 080.00 | | -34 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 706.00 | | 1 435.00 | 16 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 401.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 966.00 | | 1 435.00 | 13 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 100.00 | 2 128.00 | | 7 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 100.00 | 2 128.00 | | 7 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 10 000.00 | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | 10 000.00 | | 50 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 959.00 | 40 959.00 | | 40 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 016.00 | 6 016.00 | | 6 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 507.00 | 13 507.00 | | 13 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
UX Autres créances clients | 38 561.00 | 38 561.00 | | 38 561.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VB T. V. A. | 6 637.00 | 6 637.00 | | 6 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 280.00 | 55 540.00 | 2 740.00 | 58 280.00 |
VW T.V.A. | 4 938.00 | 4 938.00 | | 4 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 763.00 | 66 763.00 | | 66 763.00 |