| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 918.00 | 3 066.00 | 1 851.00 | 4 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 722.00 | 1 926.00 | 5 795.00 | 7 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 308.00 | | 3 308.00 | 3 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 949.00 | 4 993.00 | 10 955.00 | 15 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 678.00 | | 6 678.00 | 6 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 185.00 | | 117 185.00 | 117 185.00 |
BZ Autres créances | 54 683.00 | | 54 683.00 | 54 683.00 |
CF Disponibilités | 159 557.00 | | 159 557.00 | 159 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 366.00 | | 5 366.00 | 5 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 493.00 | | 343 493.00 | 343 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 443.00 | 4 993.00 | 354 449.00 | 359 443.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 198 773.00 | 160 145.00 | | 198 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 896.00 | 128 627.00 | | 49 896.00 |
DL TOTAL (I) | 251 970.00 | 292 073.00 | | 251 970.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 097.00 | 38 236.00 | | 44 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 894.00 | 39 890.00 | | 43 894.00 |
EA Autres dettes | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 500.00 | 300.00 | | 8 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 479.00 | 78 426.00 | | 102 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 449.00 | 370 500.00 | | 354 449.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 223.00 | |
FG Production vendue services | | | 894 037.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 896 260.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 831.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 907 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 818.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 744.00 | |
GE Autres charges | | | 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 868 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 464.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 247.00 | 1 604.00 | | 19 247.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 968.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 247.00 | 3 572.00 | | 19 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 815.00 | 5 486.00 | | 5 815.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 968.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 815.00 | 7 454.00 | | 5 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 431.00 | -3 882.00 | | 13 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 28 990.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 926 607.00 | 1 041 487.00 | | 926 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 876 710.00 | 912 859.00 | | 876 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 896.00 | 128 627.00 | | 49 896.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 207.00 | | 3 596.00 | 14 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 854.00 | 15 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 854.00 | 12 641.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 899.00 | | 3 596.00 | 10 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 103.00 | 1 744.00 | 1 854.00 | 5 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 103.00 | 1 744.00 | 1 854.00 | 5 103.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 097.00 | 44 097.00 | | 44 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 009.00 | 9 009.00 | | 9 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 835.00 | 24 835.00 | | 24 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 308.00 | | 3 308.00 | 3 308.00 |
UX Autres créances clients | 117 185.00 | 117 185.00 | | 117 185.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VB T. V. A. | 8 613.00 | 8 613.00 | | 8 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 177.00 | 39 177.00 | | 39 177.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 543.00 | 177 235.00 | 3 308.00 | 180 543.00 |
VW T.V.A. | 9 639.00 | 9 639.00 | | 9 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 867.00 | 99 867.00 | | 99 867.00 |