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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 820 000.00 | 46 000.00 | 774 000.00 | 820 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 850.00 | 729.00 | 121.00 | 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 571.00 | 14 284.00 | 18 287.00 | 32 571.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 566.00 | 61 013.00 | 795 553.00 | 856 566.00 |
BT Marchandises | 64 324.00 | | 64 324.00 | 64 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 193.00 | | 13 193.00 | 13 193.00 |
BZ Autres créances | 23 705.00 | | 23 705.00 | 23 705.00 |
CF Disponibilités | 174 704.00 | | 174 704.00 | 174 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 003.00 | | 277 003.00 | 277 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 569.00 | 61 013.00 | 1 072 556.00 | 1 133 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 6 376.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 181 301.00 | 113 621.00 | | 181 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 317.00 | 78 929.00 | | 43 317.00 |
DL TOTAL (I) | 307 118.00 | 273 926.00 | | 307 118.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 833.00 | 555 876.00 | | 497 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 001.00 | 194 070.00 | | 199 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 169.00 | 47 368.00 | | 44 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 436.00 | 28 044.00 | | 24 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 439.00 | 825 358.00 | | 765 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 556.00 | 1 109 284.00 | | 1 072 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 187.00 | 327 747.00 | | 327 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 855 138.00 | | 1 428.00 | 855 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 856 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 820 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 820 000.00 | | | 820 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 581.00 | | 840.00 | 32 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 557.00 | | 588.00 | 2 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 609.00 | 3 404.00 | | 11 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 609.00 | 3 404.00 | | 11 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 46 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 46 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 46 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 169.00 | 44 169.00 | | 44 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 873.00 | 9 873.00 | | 9 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 236.00 | 12 236.00 | | 12 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 13 193.00 | | | 13 193.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 292.00 | | | 292.00 |
VB T. V. A. | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 497 611.00 | 59 360.00 | 251 500.00 | 497 611.00 |
VI Groupe et associés | 199 001.00 | 199 001.00 | | 199 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 018.00 | | | 58 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 706.00 | | | 21 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 559.00 | | | 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 136.00 | 37 976.00 | 160.00 | 38 136.00 |
VW T.V.A. | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 439.00 | 327 187.00 | 251 500.00 | 765 439.00 |