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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 820 000.00 | 95 000.00 | 725 000.00 | 820 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 671.00 | 17 790.00 | 14 881.00 | 32 671.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 975.00 | | 3 975.00 | 3 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 656.00 | 113 640.00 | 744 016.00 | 857 656.00 |
BT Marchandises | 66 005.00 | | 66 005.00 | 66 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 925.00 | | 8 925.00 | 8 925.00 |
BZ Autres créances | 10 358.00 | | 10 358.00 | 10 358.00 |
CF Disponibilités | 227 171.00 | | 227 171.00 | 227 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 519.00 | | 315 519.00 | 315 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 175.00 | 113 640.00 | 1 059 535.00 | 1 173 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 214 493.00 | 181 301.00 | | 214 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 276.00 | 43 317.00 | | 36 276.00 |
DL TOTAL (I) | 333 269.00 | 307 118.00 | | 333 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 446.00 | 497 833.00 | | 438 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 501.00 | 199 001.00 | | 211 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 812.00 | 44 169.00 | | 50 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 288.00 | 24 436.00 | | 25 288.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 218.00 | | | 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 266.00 | 765 439.00 | | 726 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 535.00 | 1 072 556.00 | | 1 059 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 749.00 | 327 187.00 | | 348 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 856 566.00 | | 1 090.00 | 856 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 857 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 820 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 820 000.00 | | | 820 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 421.00 | | 100.00 | 33 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 145.00 | | 990.00 | 3 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 013.00 | 3 627.00 | | 15 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 013.00 | 3 627.00 | | 15 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 46 000.00 | 49 000.00 | | 46 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 000.00 | 49 000.00 | | 46 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 000.00 | 49 000.00 | | 46 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 812.00 | 50 812.00 | | 50 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 638.00 | 9 638.00 | | 9 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 601.00 | 13 601.00 | | 13 601.00 |
8L Produits constatés d’avance | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 8 925.00 | | | 8 925.00 |
VB T. V. A. | 729.00 | | | 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 438 251.00 | 60 734.00 | 257 320.00 | 438 251.00 |
VI Groupe et associés | 211 501.00 | 211 501.00 | | 211 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 360.00 | | | 59 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 887.00 | | | 6 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 503.00 | 22 343.00 | 160.00 | 22 503.00 |
VW T.V.A. | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 266.00 | 348 749.00 | 257 320.00 | 726 266.00 |