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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 820 000.00 | 104 000.00 | 716 000.00 | 820 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 287.00 | 1 271.00 | 1 016.00 | 2 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 049.00 | 28 012.00 | 11 037.00 | 39 049.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 025.00 | | 6 025.00 | 6 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 681.00 | 133 283.00 | 734 398.00 | 867 681.00 |
BT Marchandises | 68 592.00 | | 68 592.00 | 68 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 042.00 | | 17 042.00 | 17 042.00 |
BZ Autres créances | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 263 091.00 | | 263 091.00 | 263 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 136.00 | | 371 136.00 | 371 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 817.00 | 133 283.00 | 1 105 533.00 | 1 238 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 367 497.00 | 308 345.00 | | 367 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 947.00 | 59 152.00 | | 58 947.00 |
DL TOTAL (I) | 508 944.00 | 449 997.00 | | 508 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 141.00 | 315 518.00 | | 287 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 037.00 | 219 223.00 | | 229 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 091.00 | 44 581.00 | | 58 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 320.00 | 18 149.00 | | 22 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 590.00 | 597 471.00 | | 596 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 533.00 | 1 047 468.00 | | 1 105 533.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 229 037.00 | | | 229 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 861 178.00 | 6 503.00 | | 861 178.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 499.00 | 3 784.00 | | 25 499.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 820 000.00 | | | 820 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 583.00 | 5 753.00 | | 35 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 595.00 | 750.00 | | 5 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 499.00 | 3 784.00 | | 25 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 499.00 | 3 784.00 | | 25 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 95 000.00 | 9 000.00 | | 95 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 000.00 | 9 000.00 | | 95 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 000.00 | 9 000.00 | | 95 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 091.00 | 58 091.00 | | 58 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 866.00 | 8 866.00 | | 8 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 826.00 | 10 826.00 | | 10 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UX Autres créances clients | 17 042.00 | 17 042.00 | | 17 042.00 |
VB T. V. A. | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 014.00 | 65 046.00 | 221 968.00 | 287 014.00 |
VI Groupe et associés | 229 037.00 | 229 037.00 | | 229 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 364.00 | | | 28 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 773.00 | 19 453.00 | 320.00 | 19 773.00 |
VW T.V.A. | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 590.00 | 374 621.00 | 221 968.00 | 596 590.00 |