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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 687.00 | 5.00 | 682.00 | 687.00 |
AH Fonds commercial | 820 000.00 | 104 000.00 | 716 000.00 | 820 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 287.00 | 1 619.00 | 668.00 | 2 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 641.00 | 8 784.00 | 62 856.00 | 71 641.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 875.00 | | 6 875.00 | 6 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 901 490.00 | 114 408.00 | 787 081.00 | 901 490.00 |
BT Marchandises | 74 469.00 | | 74 469.00 | 74 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 535.00 | | 18 535.00 | 18 535.00 |
BZ Autres créances | 10 765.00 | | 10 765.00 | 10 765.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
CF Disponibilités | 298 371.00 | | 298 371.00 | 298 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 131.00 | | 424 131.00 | 424 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 325 621.00 | 114 408.00 | 1 211 212.00 | 1 325 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 426 444.00 | 367 497.00 | | 426 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 645.00 | 58 947.00 | | 62 645.00 |
DL TOTAL (I) | 571 589.00 | 508 944.00 | | 571 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 459.00 | 287 141.00 | | 270 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 322.00 | 229 037.00 | | 253 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 138.00 | 58 091.00 | | 80 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 860.00 | 22 320.00 | | 26 860.00 |
EA Autres dettes | 8 844.00 | | | 8 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 624.00 | 596 590.00 | | 639 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 212.00 | 1 105 533.00 | | 1 211 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 710.00 | 374 621.00 | | 445 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 867 681.00 | | 60 729.00 | 867 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 320.00 | 6 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 920.00 | 901 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 820 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 600.00 | 73 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 820 000.00 | | 687.00 | 820 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 336.00 | | 59 192.00 | 41 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 345.00 | | 850.00 | 6 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 283.00 | 5 409.00 | 24 284.00 | 29 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 283.00 | 5 404.00 | 24 284.00 | 29 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 138.00 | 80 138.00 | | 80 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 772.00 | 9 772.00 | | 9 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 875.00 | 13 875.00 | | 13 875.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 844.00 | 8 844.00 | | 8 844.00 |
UX Autres créances clients | 18 535.00 | 18 535.00 | | 18 535.00 |
VB T. V. A. | 9 363.00 | 9 363.00 | | 9 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 331.00 | 76 417.00 | 193 913.00 | 270 331.00 |
VI Groupe et associés | 253 322.00 | 253 322.00 | | 253 322.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 683.00 | | | 66 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 191.00 | 31 191.00 | | 31 191.00 |
VW T.V.A. | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 624.00 | 445 710.00 | 193 913.00 | 639 624.00 |