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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 820 000.00 | 95 000.00 | 725 000.00 | 820 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 287.00 | 923.00 | 1 364.00 | 2 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 296.00 | 24 576.00 | 8 720.00 | 33 296.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 275.00 | | 5 275.00 | 5 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 861 178.00 | 120 499.00 | 740 679.00 | 861 178.00 |
BT Marchandises | 70 924.00 | | 70 924.00 | 70 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 980.00 | | 7 980.00 | 7 980.00 |
BZ Autres créances | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
CF Disponibilités | 223 249.00 | | 223 249.00 | 223 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 961.00 | | 2 961.00 | 2 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 789.00 | | 306 789.00 | 306 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 967.00 | 120 499.00 | 1 047 468.00 | 1 167 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 308 345.00 | 244 769.00 | | 308 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 152.00 | 63 576.00 | | 59 152.00 |
DL TOTAL (I) | 449 997.00 | 390 845.00 | | 449 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 518.00 | 377 685.00 | | 315 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 223.00 | 215 773.00 | | 219 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 581.00 | 41 780.00 | | 44 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 149.00 | 28 042.00 | | 18 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 471.00 | 663 281.00 | | 597 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 468.00 | 1 054 126.00 | | 1 047 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345.00 | 347 903.00 | | 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 859 753.00 | | 1 425.00 | 859 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 861 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 820 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 820 000.00 | | | 820 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 958.00 | | 625.00 | 34 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 795.00 | | 800.00 | 4 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 811.00 | 3 688.00 | | 21 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 811.00 | 3 688.00 | | 21 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 581.00 | 44 581.00 | | 44 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 464.00 | 9 464.00 | | 9 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 379.00 | 6 379.00 | | 6 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UX Autres créances clients | 7 980.00 | 7 980.00 | | 7 980.00 |
VB T. V. A. | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 378.00 | 63 577.00 | 251 800.00 | 315 378.00 |
VI Groupe et associés | 219 223.00 | 219 223.00 | | 219 223.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 139.00 | | | 62 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219 184.00 | | | 219 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 936.00 | 12 616.00 | 320.00 | 12 936.00 |
VW T.V.A. | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 471.00 | 345 671.00 | 251 800.00 | 597 471.00 |