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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 386.00 | 13 982.00 | 28 404.00 | 42 386.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 3 000.00 | 85.00 | 2 915.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 765.00 | 18 932.00 | 42 833.00 | 61 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 555.00 | 40 333.00 | 177 222.00 | 217 555.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 68 421.00 | | 68 421.00 | 68 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 618.00 | | 72 618.00 | 72 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 745.00 | 73 333.00 | 417 413.00 | 490 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 822.00 | | 119 822.00 | 119 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 249.00 | | 6 249.00 | 6 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 583 391.00 | 16 681.00 | 566 709.00 | 583 391.00 |
BZ Autres créances | 127 187.00 | | 127 187.00 | 127 187.00 |
CF Disponibilités | 88 664.00 | | 88 664.00 | 88 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 455.00 | | 10 455.00 | 10 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 776.00 | 16 681.00 | 965 094.00 | 981 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 472 521.00 | 90 014.00 | 1 382 507.00 | 1 472 521.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 958.00 | 2 662.00 | | 6 958.00 |
DG Autres réserves | 81 627.00 | | | 81 627.00 |
DH Report à nouveau | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 752.00 | 85 923.00 | | 103 752.00 |
DL TOTAL (I) | 342 480.00 | 238 728.00 | | 342 480.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 522.00 | 85 363.00 | | 112 522.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 039.00 | 82 649.00 | | 94 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 816.00 | 465 883.00 | | 475 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 374.00 | 267 341.00 | | 306 374.00 |
EA Autres dettes | 21 275.00 | 102.00 | | 21 275.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 36 367.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 010 027.00 | 937 705.00 | | 1 010 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 382 507.00 | 1 206 434.00 | | 1 382 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 856 723.00 | 823 193.00 | | 856 723.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 046.00 | 2 644.00 | | 2 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 843.00 | | | 199 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 490 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 416.00 | | | 46 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 763.00 | | | 94 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 664.00 | | | 58 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 821.00 | 50 706.00 | 2 194.00 | 24 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 943.00 | 12 830.00 | 792.00 | 1 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 877.00 | 37 876.00 | 1 403.00 | 22 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 818.00 | 475 818.00 | | 475 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 275.00 | 21 275.00 | | 21 275.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 68 421.00 | | | 68 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 618.00 | | | 72 618.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 583 391.00 | | | 583 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 476.00 | 51 210.00 | 59 265.00 | 110 476.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 244.00 | | | 50 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 187.00 | | | 127 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 455.00 | | | 10 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 862 072.00 | 721 033.00 | 141 039.00 | 862 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 988.00 | 856 723.00 | 59 265.00 | 915 988.00 |