| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 636.00 | 28 124.00 | 18 512.00 | 46 636.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 3 000.00 | 285.00 | 2 715.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 643.00 | 34 845.00 | 44 798.00 | 79 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 944.00 | 68 030.00 | 155 914.00 | 223 944.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 47 438.00 | | 47 438.00 | 47 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119 713.00 | | 119 713.00 | 119 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 375.00 | 131 285.00 | 414 090.00 | 545 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 166 844.00 | | 166 844.00 | 166 844.00 |
BN En cours de production de biens | 60 891.00 | | 60 891.00 | 60 891.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 630.00 | | 31 630.00 | 31 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 719 541.00 | 18 898.00 | 700 642.00 | 719 541.00 |
BZ Autres créances | 137 169.00 | | 137 169.00 | 137 169.00 |
CF Disponibilités | 140 775.00 | | 140 775.00 | 140 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 639.00 | | 14 639.00 | 14 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 271 487.00 | 18 898.00 | 1 252 589.00 | 1 271 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 816 862.00 | 150 183.00 | 1 666 680.00 | 1 816 862.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 146.00 | 6 958.00 | | 12 146.00 |
DG Autres réserves | 180 191.00 | 81 627.00 | | 180 191.00 |
DH Report à nouveau | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 125.00 | 103 752.00 | | 206 125.00 |
DL TOTAL (I) | 548 605.00 | 342 480.00 | | 548 605.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 265.00 | 112 522.00 | | 59 265.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 94 039.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 482.00 | 475 818.00 | | 461 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 621.00 | 306 374.00 | | 332 621.00 |
EA Autres dettes | 40 710.00 | 21 275.00 | | 40 710.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 193 997.00 | | | 193 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 088 075.00 | 1 010 027.00 | | 1 088 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 666 680.00 | 1 382 507.00 | | 1 666 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 061 456.00 | 856 723.00 | | 1 061 456.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 046.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 669 670.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 669 670.00 | |
FM Production stockée | | | 14 882.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 366.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 719 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 226 299.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 381 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 122 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 663 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 561.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 254.00 | |
GE Autres charges | | | 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 485 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 372.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 945.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 664.00 | 101.00 | | 664.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 274.00 | | | 7 274.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 664.00 | 7 375.00 | | 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 235.00 | 9 044.00 | | 1 235.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 208.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 613.00 | 11 252.00 | | 3 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 950.00 | -3 877.00 | | -2 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 871.00 | | | 57 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 758 644.00 | 5 449 233.00 | | 5 758 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 552 519.00 | 5 345 481.00 | | 5 552 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 125.00 | 103 752.00 | | 206 125.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 81 991.00 | 65 623.00 | | 81 991.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 745.00 | | | 490 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 182 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 545 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 306 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 386.00 | | | 52 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 320.00 | | | 282 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 039.00 | | | 156 039.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 834.00 | 61 439.00 | 2 987.00 | 72 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 982.00 | 14 142.00 | | 13 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 852.00 | 47 296.00 | 2 987.00 | 58 852.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 482.00 | 461 482.00 | | 461 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 710.00 | 40 710.00 | | 40 710.00 |
8L Produits constatés d’avance | 193 997.00 | 193 997.00 | | 193 997.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 47 438.00 | | | 47 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119 713.00 | | | 119 713.00 |
UX Autres créances clients | 719 541.00 | | | 719 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 265.00 | 32 646.00 | 26 619.00 | 59 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 210.00 | | | 51 210.00 |
VP Divers | 137 169.00 | | | 137 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 332 621.00 | 332 621.00 | | 332 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 639.00 | | | 14 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 038 500.00 | 871 349.00 | 167 152.00 | 1 038 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 088 075.00 | 1 061 456.00 | 26 619.00 | 1 088 075.00 |