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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 786.00 | 47 731.00 | 55.00 | 47 786.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 3 000.00 | 885.00 | 2 115.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 920.00 | 96 953.00 | 52 968.00 | 149 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 842.00 | 188 174.00 | 253 668.00 | 441 842.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 782.00 | | 32 782.00 | 32 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 879.00 | | 88 879.00 | 88 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 209.00 | 333 742.00 | 455 466.00 | 789 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 342 874.00 | | 342 874.00 | 342 874.00 |
BN En cours de production de biens | 121 801.00 | | 121 801.00 | 121 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 735 302.00 | 15 463.00 | 719 839.00 | 735 302.00 |
BZ Autres créances | 319 791.00 | | 319 791.00 | 319 791.00 |
CF Disponibilités | 632 286.00 | | 632 286.00 | 632 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 783.00 | | 15 783.00 | 15 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 167 837.00 | 15 463.00 | 2 152 374.00 | 2 167 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 957 046.00 | 349 206.00 | 2 607 840.00 | 2 957 046.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 148.00 | | | 55 148.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 368 889.00 | 423 372.00 | | 368 889.00 |
DH Report à nouveau | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 626.00 | -54 483.00 | | 36 626.00 |
DL TOTAL (I) | 570 658.00 | 534 032.00 | | 570 658.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 824 178.00 | 89 229.00 | | 824 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 670 843.00 | 508 639.00 | | 670 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 292.00 | 308 416.00 | | 340 292.00 |
EA Autres dettes | 19 030.00 | 11 137.00 | | 19 030.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 182 840.00 | 109 704.00 | | 182 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 037 182.00 | 1 027 125.00 | | 2 037 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 607 840.00 | 1 591 157.00 | | 2 607 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 252 802.00 | 965 407.00 | | 1 252 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 493 194.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 493 194.00 | |
FM Production stockée | | | 82 481.00 | |
FN Production immobilisée | | | 18 978.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 658 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 437 261.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -146 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 456 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 140 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 637 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 629.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 035.00 | |
GE Autres charges | | | 16 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 688 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 123.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 806.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 51.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 831.00 | 2 551.00 | | 20 831.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 700.00 | 2 052.00 | | 4 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 531.00 | 4 603.00 | | 55 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 125.00 | 95 677.00 | | 21 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 126.00 | 829.00 | | 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 251.00 | 96 506.00 | | 21 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 280.00 | -91 903.00 | | 34 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 231.00 | -1 577.00 | | 4 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 769 467.00 | 6 138 990.00 | | 5 769 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 732 841.00 | 6 193 473.00 | | 5 732 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 626.00 | -54 483.00 | | 36 626.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 358.00 | 100 350.00 | | 38 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 678.00 | 224 499.00 | | 693 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 128 663.00 | | 136 661.00 | 128 663.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 128 969.00 | | 789 209.00 | 128 969.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 306.00 | | 594 762.00 | 306.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 786.00 | | | 57 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 694.00 | 119 373.00 | | 475 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 198.00 | 105 126.00 | | 160 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 294.00 | 68 629.00 | 180.00 | 265 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 533.00 | 1 198.00 | | 46 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 760.00 | 67 431.00 | 180.00 | 218 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 670 843.00 | 670 843.00 | | 670 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 340 292.00 | 340 292.00 | | 340 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 030.00 | 19 030.00 | | 19 030.00 |
8L Produits constatés d’avance | 182 840.00 | 182 840.00 | | 182 840.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 782.00 | | 32 782.00 | 32 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 879.00 | 55 148.00 | 33 730.00 | 88 879.00 |
UX Autres créances clients | 735 302.00 | 735 302.00 | | 735 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 824 110.00 | 39 730.00 | 725 205.00 | 824 110.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 765 000.00 | | | 765 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 082.00 | | | 29 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 319 791.00 | 319 791.00 | | 319 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 783.00 | 15 783.00 | | 15 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 192 537.00 | 1 126 025.00 | 66 512.00 | 1 192 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 037 182.00 | 1 252 802.00 | 725 205.00 | 2 037 182.00 |