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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 786.00 | 43 164.00 | 4 622.00 | 47 786.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 3 000.00 | 485.00 | 2 515.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 585.00 | 57 290.00 | 55 295.00 | 112 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 890.00 | 105 006.00 | 219 884.00 | 324 890.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 138.00 | | 5 138.00 | 5 138.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 788.00 | | 41 788.00 | 41 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 707.00 | | 97 707.00 | 97 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 894.00 | 205 945.00 | 451 949.00 | 657 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 237 834.00 | | 237 834.00 | 237 834.00 |
BN En cours de production de biens | 84 526.00 | | 84 526.00 | 84 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 599 551.00 | 21 800.00 | 577 751.00 | 599 551.00 |
BZ Autres créances | 369 806.00 | | 369 806.00 | 369 806.00 |
CF Disponibilités | 90 013.00 | | 90 013.00 | 90 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 574.00 | | 36 574.00 | 36 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 418 303.00 | 21 800.00 | 1 396 503.00 | 1 418 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 076 197.00 | 227 745.00 | 1 848 452.00 | 2 076 197.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 12 146.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 383 462.00 | 180 191.00 | | 383 462.00 |
DH Report à nouveau | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 910.00 | 206 125.00 | | 89 910.00 |
DL TOTAL (I) | 638 515.00 | 548 605.00 | | 638 515.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 820.00 | 59 265.00 | | 167 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 778.00 | 461 482.00 | | 484 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 131.00 | 332 621.00 | | 376 131.00 |
EA Autres dettes | 8 769.00 | 40 710.00 | | 8 769.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 142 439.00 | 193 997.00 | | 142 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 179 937.00 | 1 088 075.00 | | 1 179 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 848 452.00 | 1 666 680.00 | | 1 848 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 092 336.00 | 1 061 456.00 | | 1 092 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 051.00 | | | 28 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 915 125.00 | | 5 915 125.00 | 5 915 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 915 125.00 | | 5 915 125.00 | 5 915 125.00 |
FM Production stockée | | | 23 635.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 294.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 992 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 509 981.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -70 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 337 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 201 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 700 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 660.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 987.00 | |
GE Autres charges | | | 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 843 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 405.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 060.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 262.00 | 664.00 | | 9 262.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 262.00 | 664.00 | | 9 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 957.00 | 1 235.00 | | 62 957.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 378.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 957.00 | 3 613.00 | | 62 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 695.00 | -2 950.00 | | -53 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 766.00 | 57 871.00 | | 18 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 036 480.00 | 5 758 644.00 | | 6 036 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 946 570.00 | 5 552 519.00 | | 5 946 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 910.00 | 206 125.00 | | 89 910.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 94 811.00 | 81 991.00 | | 94 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 375.00 | | 210 938.00 | 545 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 98 419.00 | 154 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 419.00 | 657 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 445 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 636.00 | | 1 150.00 | 56 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 587.00 | | 139 025.00 | 306 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 152.00 | | 70 763.00 | 182 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 285.00 | 74 660.00 | | 131 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 124.00 | 15 040.00 | | 28 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 161.00 | 59 620.00 | | 103 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 778.00 | 484 778.00 | | 484 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 769.00 | 8 769.00 | | 8 769.00 |
8L Produits constatés d’avance | 142 439.00 | 142 439.00 | | 142 439.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 788.00 | | | 41 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 707.00 | | | 97 707.00 |
UX Autres créances clients | 599 551.00 | | | 599 551.00 |
VC Groupe et associés | 36 574.00 | | | 36 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 051.00 | 28 051.00 | | 28 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 770.00 | 52 168.00 | 87 602.00 | 139 770.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 495.00 | | | 49 495.00 |
VP Divers | 369 806.00 | | | 369 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 376 131.00 | 376 131.00 | | 376 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 145 426.00 | 1 005 931.00 | 139 495.00 | 1 145 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 179 937.00 | 1 092 336.00 | 87 602.00 | 1 179 937.00 |