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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 786.00 | 47 786.00 | | 47 786.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 3 000.00 | 1 085.00 | 1 915.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 584.00 | 120 304.00 | 36 280.00 | 156 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 359.00 | 241 937.00 | 257 421.00 | 499 359.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 117.00 | | 33 117.00 | 33 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141 380.00 | | 141 380.00 | 141 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 893 226.00 | 411 112.00 | 482 114.00 | 893 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 369 662.00 | | 369 662.00 | 369 662.00 |
BN En cours de production de biens | 120 512.00 | | 120 512.00 | 120 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 834 231.00 | 21 171.00 | 813 060.00 | 834 231.00 |
BZ Autres créances | 439 381.00 | | 439 381.00 | 439 381.00 |
CF Disponibilités | 798 654.00 | | 798 654.00 | 798 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 583.00 | | 15 583.00 | 15 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 578 022.00 | 21 171.00 | 2 556 851.00 | 2 578 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 471 248.00 | 432 283.00 | 3 038 965.00 | 3 471 248.00 |
CP Parts à moins d’un an | 135 816.00 | | | 135 816.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 405 515.00 | 368 889.00 | | 405 515.00 |
DH Report à nouveau | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 450.00 | 36 626.00 | | 200 450.00 |
DL TOTAL (I) | 771 108.00 | 570 658.00 | | 771 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 785 398.00 | 824 178.00 | | 785 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 767 305.00 | 670 843.00 | | 767 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 442.00 | 340 292.00 | | 430 442.00 |
EA Autres dettes | 23 815.00 | 19 030.00 | | 23 815.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 260 897.00 | 182 840.00 | | 260 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 267 857.00 | 2 037 182.00 | | 2 267 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 038 965.00 | 2 607 840.00 | | 3 038 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 637 507.00 | 1 252 802.00 | | 1 637 507.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86.00 | 68.00 | | 86.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 789 209.00 | | 196 537.00 | 789 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90 959.00 | 176 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 519.00 | 893 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 560.00 | 658 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 786.00 | | | 57 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 594 762.00 | | 65 741.00 | 594 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 661.00 | | 130 796.00 | 136 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 742.00 | 78 930.00 | 1 560.00 | 333 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 731.00 | 55.00 | | 47 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 012.00 | 78 875.00 | 1 560.00 | 286 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 767 305.00 | 767 305.00 | | 767 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 430 442.00 | 430 442.00 | | 430 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 815.00 | 23 815.00 | | 23 815.00 |
8L Produits constatés d’avance | 260 897.00 | 260 897.00 | | 260 897.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33 117.00 | 33 116.00 | | 33 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141 380.00 | 102 700.00 | 38 680.00 | 141 380.00 |
UX Autres créances clients | 834 231.00 | 834 231.00 | | 834 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 785 311.00 | 154 961.00 | 630 350.00 | 785 311.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 875.00 | | | 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 083.00 | | | 39 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 439 381.00 | 439 381.00 | | 439 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 583.00 | 15 583.00 | | 15 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 463 692.00 | 1 425 011.00 | 38 681.00 | 1 463 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 267 857.00 | 1 637 507.00 | 630 350.00 | 2 267 857.00 |