| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 807.00 | 20 122.00 | 23 685.00 | 43 807.00 |
AH Fonds commercial | 23 391.00 | 23 391.00 | | 23 391.00 |
AN Terrains | 154 182.00 | | 154 182.00 | 154 182.00 |
AP Constructions | 870 244.00 | 783 945.00 | 86 299.00 | 870 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 270 028.00 | 2 865 824.00 | 404 203.00 | 3 270 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 149.00 | 125 842.00 | 29 307.00 | 155 149.00 |
AV Immobilisations en cours | 66 742.00 | | 66 742.00 | 66 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 583 547.00 | 3 819 126.00 | 764 420.00 | 4 583 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 709 825.00 | 134 329.00 | 575 495.00 | 709 825.00 |
BN En cours de production de biens | 313 936.00 | | 313 936.00 | 313 936.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 394 964.00 | 26 518.00 | 368 446.00 | 394 964.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 702 041.00 | 2 554.00 | 699 486.00 | 702 041.00 |
BZ Autres créances | 1 322 799.00 | | 1 322 799.00 | 1 322 799.00 |
CF Disponibilités | 286 605.00 | | 286 605.00 | 286 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 733 892.00 | 163 402.00 | 3 570 490.00 | 3 733 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 317 440.00 | 3 982 529.00 | 4 334 911.00 | 8 317 440.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 51 426.00 | 51 426.00 | | 51 426.00 |
DG Autres réserves | 1 430 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 430 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 775.00 | 60 244.00 | | 3 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 500 277.00 | 475 530.00 | | 500 277.00 |
DK Provisions réglementées | 60 351.00 | 64 718.00 | | 60 351.00 |
DL TOTAL (I) | 2 706 136.00 | 2 812 225.00 | | 2 706 136.00 |
DP Provisions pour risques | 10 230.00 | 17 000.00 | | 10 230.00 |
DQ Provisions pour charges | 127 509.00 | 121 168.00 | | 127 509.00 |
DR TOTAL (IV) | 137 739.00 | 138 168.00 | | 137 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 209.00 | 308 624.00 | | 406 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86.00 | 121.00 | | 86.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 221.00 | | | 5 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 504.00 | 413 209.00 | | 467 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 551 356.00 | 647 996.00 | | 551 356.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 542.00 | 29 247.00 | | 46 542.00 |
EA Autres dettes | 14 114.00 | 73 316.00 | | 14 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 491 035.00 | 1 472 518.00 | | 1 491 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 334 911.00 | 4 422 911.00 | | 4 334 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 214 011.00 | 1 257 485.00 | | 1 214 011.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 977.00 | 647.00 | | 977.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 279.00 | | 16 279.00 | 16 279.00 |
FD Production vendue biens | 4 441 379.00 | 295 800.00 | 4 737 179.00 | 4 441 379.00 |
FG Production vendue services | 168 452.00 | 56 800.00 | 225 252.00 | 168 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 626 112.00 | 352 600.00 | 4 978 712.00 | 4 626 112.00 |
FM Production stockée | | | 96 795.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 680.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 464 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 544 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 238 526.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 786 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 429 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 541 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224 824.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 160 847.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 022.00 | |
GE Autres charges | | | 14 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 729 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 815 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 355.00 | |
GN Différences positives de change | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 824 652.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 163 124.00 | 100 969.00 | | 1 163 124.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 538.00 | 728.00 | | 17 538.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 19 430.00 | | 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 82 563.00 | 25 853.00 | | 82 563.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 935.00 | 46 012.00 | | 100 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 612.00 | | | 64 612.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 599.00 | 14 640.00 | | 28 599.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 196.00 | 20 183.00 | | 23 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 408.00 | 34 824.00 | | 116 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 473.00 | 11 187.00 | | -15 473.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 73 118.00 | 74 250.00 | | 73 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 235 784.00 | 244 239.00 | | 235 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 659 943.00 | 6 501 157.00 | | 6 659 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 159 665.00 | 6 025 626.00 | | 6 159 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 500 277.00 | 475 530.00 | | 500 277.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 781.00 | 16 781.00 | | 16 781.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 814 222.00 | 224 825.00 | 1 243 312.00 | 4 814 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 561.00 | 11 562.00 | | 8 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 805 661.00 | 213 263.00 | 1 243 312.00 | 4 805 661.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 64 719.00 | 23 196.00 | 27 564.00 | 64 719.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 138 168.00 | 65 022.00 | 65 451.00 | 138 168.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 23 392.00 | | | 23 392.00 |
6N Sur stocks et en cours | 221 247.00 | 160 848.00 | 221 247.00 | 221 247.00 |
6T Sur comptes clients | 16 930.00 | | 14 375.00 | 16 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 261 569.00 | 160 848.00 | 235 622.00 | 261 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 464 455.00 | 249 066.00 | 328 637.00 | 464 455.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 225 870.00 | 301 073.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 196.00 | 27 564.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 504.00 | 467 504.00 | | 467 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 296 961.00 | 296 961.00 | | 296 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 768.00 | 153 768.00 | | 153 768.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 542.00 | 46 542.00 | | 46 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 115.00 | 14 115.00 | | 14 115.00 |
UX Autres créances clients | 702 041.00 | | | 702 041.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 89 301.00 | | | 89 301.00 |
VC Groupe et associés | 1 080 630.00 | | | 1 080 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 232.00 | 133 429.00 | 271 803.00 | 405 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 746.00 | | | 102 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 292.00 | | | 41 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 214.00 | 99 214.00 | | 99 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 977.00 | | | 109 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 028 561.00 | 2 028 561.00 | | 2 028 561.00 |
VW T.V.A. | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 485 814.00 | 1 214 011.00 | 271 803.00 | 1 485 814.00 |